海富通集利债券A

(519225)开放式-纯债债券型

基金经理：方昆明

单位净值:1.1141	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1141	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:海富集利A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
施罗德亚	133.9450	0.75%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
红利ETF	0.7052	0.59%
东亚联丰	66.5400	0.57%
汇丰亚洲	9.3535	0.37%
汇丰亚洲	7.6576	0.37%
汇丰亚洲	8.9614	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	0.4452	2.23%
海富通中	1.0033	2.03%
海富通中	1.0036	2.03%
海富通消	0.7095	1.50%
海富通消	0.6888	1.49%
海富通沪	1.3168	1.37%
海富通中	1.2855	1.35%
海富通聚	1.1728	1.19%
海富通碳	0.4278	0.92%
海富通碳	0.4218	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.58%	2.19%	0.67%	3.65%	3.10%	9.72%	11.41%
同类排名(纯债债券型)	2508/2649	2098/2647	2459/2698	934/2731	317/2816	1203/2346	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.76%	2.09%	2.86%	0.48%	8.60%	-
年化收益率(%)	1.16%	2.19%	0.67%	3.65%	3.10%	3.24%	1.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.75	97.71	116.15

最新总份额：4.9911亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	91.83	83.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	40.53	37.03
23国债22	019725	20.55	18.77
23国债26	019729	10.39	9.49
23国债25	019728	10.18	9.30
23国债17	019710	10.17	9.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.16	1.40	0.61	0.00	0.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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