海富通消费核心混合A
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2.01%
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近3月涨幅
-9.24%
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近1年涨幅
-13.53%
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近3年涨幅
-26.49%
-26.49%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.07% | -13.53% | -10.36% | -0.80% | -26.50% | -26.49% | -33.08% |
同类排行(偏股混合型) | 839/4713 | 2526/4586 | 3719/5011 | 1372/5046 | 4162/4927 | 1615/3402 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 10.14% | -13.53% | -18.17% | -0.80% | -26.50% | -8.83% | -8.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北汽蓝谷 | -- | -- | 7.57% | 54.18% | 49 | -84 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 6.97% | - | 1017 | -201 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 6.85% | 18.72% | 107 | -500 | 咨询 |
赛力斯 | -- | -- | 6.41% | 1.75% | 81 | -168 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 6.10% | -22.49% | 94 | -1219 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 5.85% | -14.10% | 225 | -1265 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 5.20% | 28.40% | 49 | -505 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 4.07% | -43.86% | 116 | -562 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 4.01% | -25.33% | 108 | -485 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 3.75% | - | 164 | -615 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通消费核心混合A(010220)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通消费核心混合A(010220)持有人结构
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报告期
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海富通消费核心混合A(010220)十大持有人
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海富通消费核心混合A(010220)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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海富通消费核心混合A(010220)全部持股
报告日
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海富通消费核心混合A(010220)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |