万家年年恒荣A

(519206)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：谷丹青

单位净值:1.1356	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2732	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:万家恒荣A
最新规模:11.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家宏观	2.3647	5.87%
万家宏观	2.3457	5.87%
万家新利	1.9042	5.80%
万家精选	1.6973	5.72%
万家精选	1.6744	5.71%
万家人工	1.9071	5.66%
万家人工	1.8652	5.65%
万家恒生	0.8804	5.56%
万家恒生	0.8485	5.56%
万家成长	2.2355	5.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	3.37%	2.68%	2.39%	-0.56%	5.93%	28.99%
同类排名(纯债债券型)	1132/2672	1487/2667	1383/2698	2029/2731	2225/2816	1897/2460	--
同类平均(纯债债券型)	1.19%	2.75%	2.26%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	3.76%	3.37%	2.68%	2.39%	-0.56%	1.98%	3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	143.55	132.38	152.91

最新总份额：1.8421亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	23,405.15	20.54
普通金融债	18,187.60	15.96
	9,891.53	8.68

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发清发02	092018002	13,376.70	11.74
24中山农商小微债	2421001	10,078.90	8.84
19农发06	190406	10,028.50	8.80
24平安银行CD065	112411065	9,891.53	8.68
24贵阳银行绿色债01	2420007	8,108.69	7.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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