万家双利A

(519190)开放式-二级债基

基金经理：周潜玮章恒

单位净值:1.2441	净值增长率:0.18%	累计净值:1.5316	净值更新日期:2025/1/27
基金简称:万家双利
最新规模:2.76亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河强化	1.0690	1.42%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
前海开源	1.2800	0.47%
工银平衡	1.0237	0.47%
工银平衡	1.0151	0.47%
华泰保兴	1.2347	0.46%
浙商丰利	1.6342	0.46%
前海开源	1.3140	0.46%
华泰保兴	1.2126	0.46%
汇丰亚洲	9.4956	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.5686	2.06%
万家全球	0.5801	2.06%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
万家中证	0.8876	1.57%
万家中证	1.0161	1.25%
万家中证	1.6433	1.18%
万家中证	1.6188	1.18%
万家宏观	2.2224	0.93%
万家宏观	2.2008	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.12%	5.09%	-1.15%	4.64%	-1.71%	2.59%	55.47%
同类排名(二级债基)	2230/2784	941/2717	2871/2880	1255/2817	2646/2797	2329/2597	--
同类平均(二级债基)	2.80%	5.04%	0.11%	4.59%	2.89%	8.38%	-
年化收益率(%)	2.23%	5.09%	-1.15%	4.64%	-1.71%	0.86%	4.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.37	88.45	81.30

最新总份额：0.5280亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	4,088.36	14.80
普通企业债	4,080.30	14.78
普通金融债	2,060.38	7.46
可转换企业债	194.75	0.71

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中国银行永续债02	2028048	2,060.38	7.46
24深圳债72	2471015	2,046.85	7.41
20紫金G1	163437	2,045.74	7.41
24山东83	232877	2,041.51	7.39
23中交K1	115432	2,034.56	7.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.05	2.40	2.12	2.37	4.50	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	38/121	0.64%	97/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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