新华安享惠金定期债券C

(519161)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：姚海明

单位净值:0.9761	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5913	净值更新日期:2024/12/27
基金简称:新华惠金C
最新规模:0.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.6710	1.17%
汇安嘉鑫	1.0253	0.92%
华泰保兴	1.0971	0.86%
华泰保兴	1.0953	0.86%
华泰保兴	1.1472	0.65%
华泰保兴	1.1442	0.64%
鹏扬中债	123.4400	0.61%
国泰君安	1.0622	0.48%
国泰君安	1.0634	0.47%
东吴添利	1.0815	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
新华积极	1.1442	0.69%
新华积极	1.3125	0.68%
新华外延	1.2927	0.35%
新华优选	3.0109	0.31%
新华中证	1.1691	0.22%
新华利率	1.1009	0.17%
新华利率	1.8038	0.17%
新华利率	1.0785	0.17%
新华中证	0.9654	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.50%	-0.75%	-1.22%	1.91%	-6.34%	-5.58%	67.49%
同类排名(一级债基)	1821/2027	1478/1483	1699/1706	1179/1260	886/899	751/762	--
同类平均(一级债基)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	-1.00%	-0.75%	-1.22%	1.91%	-6.34%	-1.86%	6.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	155.51	133.99	72.35

最新总份额：0.0538亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,284.65	25.33
政策性金融债	1,029.35	20.29
可转换企业债	143.46	2.85

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	1,029.35	20.29
24附息国债14	240014	1,008.58	19.88
24国债11	019743	183.03	3.61
24国债10	019741	50.63	1.00
国债2304	102232	42.41	0.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		1.15	4.95	8.43	17.86	4.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	3/58	0.27%	29/58	5.59%	36/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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