新华安享惠金定期债券C类

(519161)开放式-纯债债券型

基金经理：郑毅

单位净值:0.9833	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.5985	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:新华惠金C
最新规模:0.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
天弘弘丰	1.0659	0.60%
天弘弘丰	1.0877	0.59%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华战略	0.8945	1.17%
新华优选	0.4980	0.79%
新华趋势	1.6335	0.78%
新华策略	1.0432	0.75%
新华沪深	1.1212	0.34%
新华沪深	1.1065	0.34%
新华积极	1.1718	0.33%
新华行业	0.5756	0.24%
新华中证	0.8863	0.15%
新华行业	0.9831	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.29%	-1.00%	-0.50%	1.91%	-6.34%	-2.60%	68.73%
同类排名(纯债债券型)	1467/1621	1296/1311	1808/1821	1237/1324	900/915	731/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.85%	4.44%	2.01%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	-0.59%	-1.00%	-0.50%	1.91%	-6.34%	-0.87%	6.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	155.51	133.99	72.35

最新总份额：0.0538亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,018.86	42.58
可转换企业债	764.65	31.93
国债	399.26	16.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	1,018.86	42.58
23国债22	019725	205.47	8.59
23国债27	019730	152.11	6.36
浦发转债	110059	65.40	2.73
国债2304	102232	41.69	1.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		1.15	4.95	8.43	17.86	4.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	3/58	0.27%	29/58	5.59%	36/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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