新华安享惠金定期债券C类

(519161)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：郑毅

单位净值:0.9740	净值增长率:-0.32%	累计净值:1.5892	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:新华惠金C
最新规模:0.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
新华优选	0.5101	1.72%
新华策略	1.0596	1.69%
新华趋势	1.6571	1.68%
新华科技	0.8569	1.01%
新华中证	0.8787	0.80%
新华中证	0.7746	0.77%
新华鑫动	1.3095	0.50%
新华沪深	1.1299	0.50%
新华沪深	1.1143	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.05%	-2.30%	-1.44%	1.91%	-6.34%	-4.23%	67.13%
同类排名(纯债债券型)	1597/1830	1372/1381	1815/1821	1237/1324	900/915	736/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	0.10%	-2.30%	-1.44%	1.91%	-6.34%	-1.41%	6.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	155.51	133.99	72.35

最新总份额：0.0538亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	919.16	38.34
可转换企业债	849.96	35.44

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债27	019730	317.14	13.23
23国债16	019709	203.12	8.47
23国债26	019729	197.39	8.23
24国债02	019733	101.07	4.22
24国债10	019741	100.43	4.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		1.15	4.95	8.43	17.86	4.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	3/58	0.27%	29/58	5.59%	36/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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