新华安享惠金定期债券A类

(519160)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：郑毅

单位净值:0.9743	净值增长率:0.85%	累计净值:1.6261	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:新华惠金A
最新规模:0.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0193	0.78%
嘉实双季	1.0189	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华优选	1.5416	1.58%
新华鑫益	3.8232	1.56%
新华鑫益	0.5627	1.55%
新华外延	1.3399	1.41%
新华优选	2.4400	1.36%
新华泛资	4.8456	1.19%
新华钻石	2.0073	1.16%
新华鑫科	0.7056	1.09%
新华鑫科	0.6945	1.08%
新华科技	0.8111	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.81%	-2.84%	-2.28%	2.28%	-6.01%	-4.29%	71.93%
同类排名(纯债债券型)	1619/1848	1384/1392	1818/1821	1181/1324	899/915	735/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	-1.63%	-2.84%	-2.28%	2.28%	-6.01%	-1.43%	6.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	155.51	133.99	72.35

最新总份额：6.4556亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	919.16	38.34
可转换企业债	849.96	35.44

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债27	019730	317.14	13.23
23国债16	019709	203.12	8.47
23国债26	019729	197.39	8.23
24国债02	019733	101.07	4.22
24国债10	019741	100.43	4.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		1.31	5.37	8.94	18.42	4.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	9/87	0.27%	53/87	5.96%	56/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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