新华安享惠金定期债券A

(519160)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：姚海明

单位净值:0.9901	净值增长率:-0.21%	累计净值:1.6419	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:新华惠金A
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.9572	0.17%
广发集瑞	1.0406	0.12%
中信保诚	1.1016	0.11%
中信保诚	1.0804	0.10%
中信保诚	1.1012	0.10%
中信保诚	1.0985	0.10%
中银恒利	1.0660	0.08%
交银强化	1.1846	0.08%
交银强化	1.1426	0.07%
融通通华	1.0086	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华趋势	2.1703	3.29%
新华策略	1.3848	3.29%
新华优选	0.6545	3.20%
新华科技	1.0292	3.19%
新华景气	0.9110	2.87%
新华景气	0.8912	2.86%
新华鑫科	0.8757	2.69%
新华鑫科	0.8595	2.68%
新华中证	1.3070	2.26%
新华优选	1.8254	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.79%	0.84%	0.32%	-1.01%	2.28%	-4.86%	74.72%
同类排名(一级债基)	990/2089	1532/1553	155/2319	1701/1709	1127/1263	773/785	--
同类平均(一级债基)	2.06%	4.34%	0.02%	5.17%	4.00%	11.71%	-
年化收益率(%)	3.58%	0.84%	0.32%	-1.01%	2.28%	-1.62%	6.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	155.51	133.99	72.35

最新总份额：6.4556亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,434.90	27.86
政策性金融债	1,053.23	20.45
普通企业债	1,022.32	19.85
可转换企业债	791.08	15.37

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	1,053.23	20.45
24附息国债14	240014	1,031.80	20.03
23西安高新MTN004	102381971	513.46	9.97
24宜昌交旅CP001	042480210	508.87	9.88
24国债15	019749	403.11	7.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		1.31	5.37	8.94	18.42	4.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	9/87	0.27%	53/87	5.96%	56/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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