新华纯债添利债券发起C类

(519153)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：赵楠李晓然王滨

单位净值:1.1653	净值增长率:0.02%	累计净值:1.5730	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:新华添利C
最新规模:3.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
新华红利	1.0356	0.36%
新华安享	1.0166	0.08%
新华安享	1.0315	0.08%
新华安享	1.0270	0.08%
新华安康	0.9690	0.07%
新华安康	0.9831	0.07%
新华安享	1.0081	0.07%
新华鼎利	1.1880	0.03%
新华鼎利	1.0894	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	3.23%	2.29%	3.29%	0.66%	7.13%	62.66%
同类排名(纯债债券型)	1138/1713	933/1296	1267/1821	726/1324	822/915	637/707	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	2.94%	4.00%	2.40%	11.45%	-
年化收益率(%)	3.97%	3.23%	2.29%	3.29%	0.66%	2.38%	5.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.38	93.87	87.40

最新总份额：1.2181亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,202.46	18.83
普通金融债	2,080.48	6.32
政策性金融债	2,036.56	6.18

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22贵州交通MTN003	102281656	2,094.36	6.36
24恒丰银行二级资本债	232480003	2,080.48	6.32
24晋能煤业MTN002	102400590	2,067.00	6.27
22昌平科技MTN001	102280433	2,041.10	6.20
23农发21	230421	2,036.56	6.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.37	2.12	3.37	3.93	3.14	1.14	低	0.26	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	2/66	0.24%	32/66	4.77%	37/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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