易方达中证沪港深500ETF

(517010)开放式-复制指数型

基金经理：李栩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7983	净值增长率:-0.52%	累计净值:0.7983
净值更新日期:2024/7/15	基金简称:HGS500E	最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
广发中证	0.8371	2.70%
招商中证	0.9450	2.64%
国泰中证	0.5736	2.25%
招商中证	0.6228	2.23%
畜牧ETF	0.5792	2.19%
平安中证	0.6064	2.16%
交银中证	1.0032	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0737	2.99%
易方达中	0.1181	2.96%
易方达中	0.1150	2.95%
易方达全	0.1013	2.95%
易方达全	0.7169	2.87%
易方达全	0.1005	2.87%
易方达全	0.7221	2.86%
易方达中	0.8198	2.85%
易方达中	0.8419	2.85%
易方达中	0.7150	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.82%	-6.17%	5.27%	-8.93%	-14.57%	-	-20.17%
同类排名(复制指数型)	411/2465	485/2105	566/2574	1140/2162	442/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	0.05%	-14.37%	-4.11%	-7.03%	-18.81%	-23.62%	-
年化收益率(%)	19.65%	-6.17%	5.27%	-8.93%	-14.57%	-	-6.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-05	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.02	91.88	91.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

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在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	32.65%
金融业	12.75%
采矿业	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	1.89%
建筑业	1.22%
房地产业	0.68%
农、林、牧、渔业	0.68%
科学研究和技术服务业	0.51%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.23%	2538
宁德时代	0	0	1.56%	2556
中国平安	0	0	1.37%	577
招商银行	0	0	1.24%	843
中国移动	0	0	0.30%	792
建设银行	0	0	0.14%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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