国联安新材料ETF

(516480)开放式-复制指数型

基金经理：章椹元黄欣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5188	净值增长率:-0.02%	累计净值:0.5188
净值更新日期:2024/7/5	基金简称:新材料基	最新规模:0.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安中	0.8576	3.14%
国联安中	0.8637	3.13%
国联安智	1.1727	1.23%
国联安智	1.1751	1.22%
国联安科	0.4523	1.21%
国联安核	0.7312	1.20%
国联安核	0.7297	1.19%
国联安上	0.6380	1.14%
国联安上	0.6436	1.13%
国联安中	0.7991	1.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.59%	-32.65%	-13.86%	-27.75%	-29.40%	-	-48.12%
同类排名(复制指数型)	1711/2454	1931/2092	1937/2576	2045/2162	1640/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.72%	-14.74%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	-19.17%	-32.65%	-13.86%	-27.75%	-29.40%	-	-15.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.93	92.39	91.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安新以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安新以混合型为主。
在持仓周转率方面，国联安新数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安新以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安新以混合型为主。
在持仓周转率方面，国联安新数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安新以大盘股为主。
在财务资质方面，国联安新以混合型为主。
在持仓周转率方面，国联安新数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	93.09%
金融业	1.47%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	11.82%	2553
万华化学	0	0	10.48%	569
隆基绿能	0	0	7.99%	183
北方华创	0	0	5.41%	836
通威股份	0	0	4.53%	138
三安光电	0	0	2.86%	49
TCL中环	0	0	2.58%	77
华友钴业	0	0	2.53%	123
宝丰能源	0	0	2.43%	202
三环集团	0	0	2.21%	152

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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