嘉实中证稀土产业ETF

(516150)开放式-复制指数型

基金经理：田光远

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0166	净值增长率:1.03%	累计净值:1.0166
净值更新日期:2025/1/13	基金简称:稀土基金	最新规模:16.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9646	3.54%
国投瑞银	0.9648	3.54%
华夏饲料	1.8360	2.54%
国泰中证	0.9943	2.19%
国泰中证	0.9637	2.17%
有色金属	1.0391	2.17%
有色龙头	1.0676	2.17%
华夏中证	0.9934	2.17%
汇添富中	0.8804	2.16%
有色50	1.0348	2.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实原油	1.5360	2.57%
嘉实中证	0.4868	1.84%
嘉实中证	0.5126	1.75%
嘉实中证	0.5086	1.74%
嘉实上证	0.7927	1.27%
嘉实上证	0.9332	1.20%
嘉实上证	0.9344	1.20%
嘉实标普	0.9828	1.18%
嘉实中证	1.0166	1.03%
嘉实中证	0.7261	0.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.35%	12.59%	-1.17%	8.00%	-14.92%	-29.59%	1.66%
同类排名(复制指数型)	427/2748	1067/2228	428/3326	1575/2575	1668/2162	1111/1483	--
同类平均(复制指数型)	12.56%	10.91%	-4.89%	10.50%	-7.03%	-17.55%	-
年化收益率(%)	42.69%	12.59%	-1.17%	8.00%	-14.92%	-9.86%	0.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.52	99.53	99.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	96.01%
采矿业	3.63%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方稀土	0	0	14.29%	75
领益智造	0	0	5.77%	111
金风科技	0	0	5.75%	114
包钢股份	0	0	5.18%	17
中国稀土	0	0	4.93%	24
中国铝业	0	0	4.91%	401
厦门钨业	0	0	4.87%	60
格林美	0	0	4.78%	127
盛和资源	0	0	3.86%	13
卧龙电驱	0	0	3.19%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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