嘉实中证稀土产业ETF

(516150)开放式-复制指数型

基金经理：田光远

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1110	净值增长率:6.22%	累计净值:1.1110
净值更新日期:2024/11/1	基金简称:稀土基金	最新规模:16.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
嘉实中证	0.5313	4.48%
嘉实中证	0.5571	4.27%
嘉实中证	0.5530	4.26%
嘉实互融	1.2542	3.63%
嘉实互融	1.2492	3.63%
嘉实资源	2.8669	2.51%
嘉实资源	2.7846	2.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.58%	13.88%	16.65%	-14.92%	-26.68%	-21.51%	11.10%
同类排名(复制指数型)	320/2638	580/2168	626/2575	1668/2162	1458/1811	896/1328	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	39.16%	13.88%	16.65%	-14.92%	-26.68%	-7.17%	3.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.52	99.53	99.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以中盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	96.01%
采矿业	3.63%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方稀土	0	0	14.29%	75
领益智造	0	0	5.77%	111
金风科技	0	0	5.75%	114
包钢股份	0	0	5.18%	17
中国稀土	0	0	4.93%	24
中国铝业	0	0	4.91%	401
厦门钨业	0	0	4.87%	60
格林美	0	0	4.78%	128
盛和资源	0	0	3.86%	13
卧龙电驱	0	0	3.19%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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