嘉实先进制造100ETF

(515870)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1717	净值增长率:1.59%	累计净值:1.1717
净值更新日期:2023/1/16	基金简称:制造100	最新规模:0.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1500	2.97%
嘉实上证	1.0225	2.64%
嘉实上证	0.8989	2.51%
嘉实上证	0.8953	2.51%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
嘉实中证	0.7392	2.30%
嘉实中证	0.7349	2.30%
嘉实中证	0.5255	2.22%
嘉实中证	0.6200	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.83%	-18.21%	-	6.18%	-23.92%	-	17.17%
同类排名(复制指数型)	1220/1965	1338/1609	/	245/2162	1216/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	-7.65%	-18.21%	-	6.18%	-23.92%	-	5.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.71	98.62	98.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实先进选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实先进以成长型为主。
在持仓周转率方面，嘉实先进数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实先进以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实先进数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实先进以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实先进选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实先进数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

制造业	98.25%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	8.59%	2017
海尔智家	0	0	8.13%	736
格力电器	0	0	8.10%	943
中芯国际	0	0	7.43%	420
特变电工	0	0	5.24%	115
华域汽车	0	0	4.98%	145
徐工机械	0	0	3.91%	318
广汽集团	0	0	3.83%	7
九安医疗	0	0	2.52%	73
鹏鼎控股	0	0	2.52%	347

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-12-31

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