富国中证消费50ETF

(515650)开放式-复制指数型

基金经理：王乐乐

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1818	净值增长率:1.76%	累计净值:1.1818
净值更新日期:2024/12/10	基金简称:消费50	最新规模:17.85亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
中信保诚	0.9600	2.84%
中信保诚	0.9476	2.83%
影视ETF	0.9669	2.57%
国泰中证	1.0679	2.47%
方正富邦	1.2286	2.32%
南方中证	1.6899	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.1826	1.79%
富国消费	1.6771	1.74%
富国消费	1.7022	1.74%
富国中证	1.2749	1.70%
富国中证	1.2757	1.70%
富国融丰	0.8741	1.60%
富国融丰	0.8650	1.59%
富国中证	1.0617	1.55%
富国中证	1.0485	1.55%
富国产业	2.0963	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.40%	11.68%	10.15%	-15.00%	-16.17%	-23.27%	18.18%
同类排名(复制指数型)	2248/2703	1429/2192	1805/2575	1673/2162	521/1811	969/1452	--
同类平均(复制指数型)	17.07%	14.55%	13.78%	-7.03%	-18.81%	-13.74%	-
年化收益率(%)	4.80%	11.68%	10.15%	-15.00%	-16.17%	-7.76%	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.58	99.44	99.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富国中证以大盘股为主。
在财务资质方面，富国中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，富国中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	92.35%
租赁和商务服务业	3.58%
批发和零售业	1.75%
住宿和餐饮业	1.18%
农、林、牧、渔业	0.51%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	16.31%	2200
贵州茅台	0	0	15.02%	2091
格力电器	0	0	10.52%	1089
伊利股份	0	0	9.00%	478
海尔智家	0	0	5.92%	703
泸州老窖	0	0	5.24%	404
山西汾酒	0	0	5.08%	374
海天味业	0	0	3.90%	118
中国中免	0	0	3.58%	95
海大集团	0	0	1.94%	252

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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