中银中证800ETF

(515610)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8966	净值增长率:0.76%	累计净值:0.8966
净值更新日期:2022/8/4	基金简称:中银800	最新规模:0.37亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.6236	3.28%
中银黄金	5.3964	2.34%
中银金融	1.2115	2.17%
中银金融	1.2281	2.16%
中银上海	1.3157	2.14%
中银上海	1.2992	2.13%
中银港股	0.9739	1.42%
中银港股	0.9758	1.41%
中银科技	0.5743	1.40%
中银创新	1.3493	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-08-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.14%	-15.23%	-	-	-15.84%	-	-10.34%
同类排名(复制指数型)	948/1833	764/1281	/	/	495/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	-	-	-18.81%	-12.91%	-
年化收益率(%)	-16.27%	-15.23%	-	-	-15.84%	-	-5.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.45	98.79	98.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，中银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

制造业	57.92%
金融业	17.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.02%
采矿业	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	2.59%
房地产业	1.96%
建筑业	1.76%
科学研究和技术服务业	1.41%
租赁和商务服务业	1.34%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.93%	2544
宁德时代	0	0	2.57%	2560
招商银行	0	0	1.85%	846
中国平安	0	0	1.78%	582
隆基绿能	0	0	1.42%	183
五粮液	0	0	1.40%	1337
比亚迪	0	0	1.07%	485
美的集团	0	0	1.05%	1423
兴业银行	0	0	1.03%	289
东方财富	0	0	0.95%	337

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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