华夏MSCI中国A股国际通ETF

(512990)开放式-复制指数型

基金经理：司帆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5484	净值增长率:-0.35%	累计净值:1.5484
净值更新日期:2025/1/9	基金简称:MSCIA股	最新规模:2.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5852	3.01%
中航华证	0.8577	2.72%
中航华证	0.8617	2.72%
国防ETF	0.6576	2.59%
嘉实中证	0.7273	2.58%
鹏华空天	0.8312	2.58%
鹏华空天	1.0398	2.58%
鹏华国防	0.8519	2.48%
鹏华国防	0.7717	2.47%
嘉实中证	0.8053	2.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏智造	0.7589	3.20%
华夏智造	0.7687	3.18%
华夏军工	1.2890	2.63%
华夏军工	1.2670	2.59%
华夏核心	0.8218	2.01%
华夏核心	0.8425	2.01%
华夏北交	1.3745	1.76%
华夏高端	0.8941	1.71%
华夏高端	0.8848	1.70%
华夏国企	1.1524	1.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.28%	17.68%	-4.05%	17.01%	-9.50%	-14.58%	54.84%
同类排名(复制指数型)	1234/2859	790/2316	1857/3326	821/2575	1240/2162	566/1495	--
同类平均(复制指数型)	15.43%	12.33%	-3.64%	10.50%	-7.03%	-15.78%	-
年化收益率(%)	26.57%	17.68%	-4.05%	17.01%	-9.50%	-4.86%	5.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.37	93.91	93.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	50.39%
金融业	20.32%
采矿业	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.58%
交通运输、仓储和邮政业	3.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.34%
建筑业	1.76%
房地产业	1.05%
农、林、牧、渔业	0.97%
租赁和商务服务业	0.79%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.12%	2096
宁德时代	0	0	2.60%	3114
招商银行	0	0	1.82%	1050
长江电力	0	0	1.73%	970
五粮液	0	0	1.48%	1187
中国平安	0	0	1.44%	1048
比亚迪	0	0	1.31%	1287
农业银行	0	0	0.96%	381
兴业银行	0	0	0.94%	492
工商银行	0	0	0.91%	503

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.94	12.52	18.01	5.93	18.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.54%	189/355	6.00%	176/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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