华夏MSCI中国A股国际通ETF

(512990)开放式-复制指数型

基金经理：司帆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4134	净值增长率:0.56%	累计净值:1.4134
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:MSCIA股	最新规模:3.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.8409	4.81%
华夏恒生	0.3587	4.67%
华夏中证	0.9051	4.58%
华夏中证	0.9063	4.57%
华夏恒生	0.5743	4.42%
华夏恒生	0.5698	4.42%
华夏高端	1.0910	4.00%
华夏高端	1.1040	3.96%
华夏中证	0.6900	3.74%
华夏中证	0.9154	3.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	-10.45%	2.49%	-9.50%	-18.69%	-20.68%	41.34%
同类排名(复制指数型)	601/2423	730/2091	784/2576	1240/2162	803/1811	481/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-13.71%	-2.60%	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	4.42%	-10.45%	2.49%	-9.50%	-18.69%	-6.89%	4.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.37	93.91	93.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏MSC数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏MSC数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.76%
金融业	18.10%
采矿业	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	3.61%
建筑业	2.03%
房地产业	1.17%
农、林、牧、渔业	1.03%
租赁和商务服务业	0.87%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.49%	3708
宁德时代	0	0	2.13%	3991
招商银行	0	0	1.70%	1466
长江电力	0	0	1.56%	1880
五粮液	0	0	1.52%	2323
中国平安	0	0	1.12%	1431
比亚迪	0	0	0.94%	1218
农业银行	0	0	0.92%	1155
紫金矿业	0	0	0.89%	2879
迈瑞医疗	0	0	0.87%	1956

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.94	12.52	18.01	5.93	18.35	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.54%	189/355	6.00%	176/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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