华夏中证央企ETF

(512950)开放式-复制指数型

基金经理：荣膺

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3834	净值增长率:-0.24%	累计净值:1.3834
净值更新日期:2024/12/26	基金简称:央企改革	最新规模:65.59亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.6876	2.11%
华夏新时	1.3559	2.04%
华夏中证	0.7124	2.01%
华夏新时	0.1886	2.00%
华夏中证	0.7174	1.99%
华夏野村	1.4298	1.66%
华夏北交	1.3978	1.30%
华夏中证	1.0937	1.22%
华夏中证	1.0520	1.16%
华夏中证	1.0482	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.89%	20.25%	17.30%	2.19%	-15.39%	2.04%	42.57%
同类排名(复制指数型)	1919/2716	951/2215	1009/2575	445/2162	479/1811	301/1470	--
同类平均(复制指数型)	17.99%	16.78%	12.56%	-7.03%	-18.81%	-12.85%	-
年化收益率(%)	19.78%	20.25%	17.30%	2.19%	-15.39%	0.68%	6.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.54	98.90	98.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	34.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11.15%
采矿业	10.68%
建筑业	9.72%
金融业	5.55%
交通运输、仓储和邮政业	2.44%
房地产业	2.17%
租赁和商务服务业	1.25%
批发和零售业	0.46%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电南瑞	0	0	5.51%	150
海康威视	0	0	4.52%	382
长安汽车	0	0	3.54%	57
宝钢股份	0	0	3.13%	109
招商银行	0	0	3.07%	1046
中国建筑	0	0	3.06%	331
科大讯飞	0	0	2.97%	202
长江电力	0	0	2.95%	965
中国神华	0	0	2.74%	599
中国电信	0	0	2.73%	194

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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