广发中证京津冀ETF

(512780)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8014	净值增长率:-0.68%	累计净值:0.8014
净值更新日期:2022/10/19	基金简称:京津冀基	最新规模:0.07亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.2542	3.63%
嘉实互融	1.2492	3.63%
平安医药	1.1172	2.82%
平安医药	1.1186	2.81%
嘉实资源	2.8669	2.51%
嘉实资源	2.7846	2.51%
中银大健	1.0407	2.46%
中银大健	1.0245	2.46%
创金合信	2.4812	2.20%
创金合信	2.3817	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.6001	4.44%
广发中证	1.0379	4.19%
广发中证	1.0353	4.18%
广发创新	1.7050	1.79%
广发中证	0.9578	1.75%
广发港股	0.9938	1.70%
广发港股	0.9817	1.69%
广发金融	0.7385	1.64%
广发金融	0.7286	1.63%
广发中证	1.1531	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-10-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.96%	-15.84%	-	-	-18.61%	6.31%	-19.86%
同类排名(复制指数型)	769/836	230/704	/	/	320/793	365/415	--
同类平均(复制指数型)	4.99%	2.03%	-	-	-20.10%	-25.32%	-
年化收益率(%)	-29.92%	-15.84%	-	-	-18.61%	2.10%	-4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.85	99.04	98.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证选股无显著特征。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以中盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	38.61%
房地产业	12.63%
交通运输、仓储和邮政业	11.41%
建筑业	6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.59%
水利、环境和公共设施管理业	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.98%
金融业	3.35%
批发和零售业	2.76%
租赁和商务服务业	2.32%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
银龙股份	0	0	3.35%	1
中化岩土	0	0	3.11%	1
津滨发展	0	0	3.03%	1
唐山港	0	0	2.99%	83
天津港	0	0	2.98%	1
金隅集团	0	0	2.95%	7
河钢股份	0	0	2.88%	7
东方雨虹	0	0	2.87%	45
冀东水泥	0	0	2.86%	1
北新建材	0	0	2.86%	80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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