国泰中证计算机主题ETF

(512720)开放式-复制指数型

基金经理：艾小军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7672	净值增长率:1.11%	累计净值:0.8632
净值更新日期:2024/7/22	基金简称:计算机	最新规模:11.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.8271	2.57%
港股创新	0.8323	2.50%
汇添富国	0.9760	2.40%
广发中证	0.6332	2.39%
汇添富国	0.9764	2.39%
南方恒生	0.6057	2.37%
汇添富恒	0.5919	2.35%
港股通科	0.7804	2.28%
南方恒生	0.7173	2.22%
南方恒生	0.7133	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰中证	0.6728	2.11%
国泰中证	0.7690	1.98%
国泰中证	0.7698	1.97%
国泰中证	0.5410	1.54%
国泰中证	0.5743	1.47%
国泰中证	0.5692	1.46%
国泰中证	0.5744	1.45%
国泰中证	0.4562	1.45%
国泰中证	0.5124	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.08%	-30.55%	-18.54%	-1.86%	-26.02%	-45.02%	-15.61%
同类排名(复制指数型)	1708/2465	1967/2109	2290/2574	652/2162	1400/1811	1003/1171	--
同类平均(复制指数型)	5.98%	-11.98%	-3.44%	-7.03%	-18.81%	-23.86%	-
年化收益率(%)	0.16%	-30.55%	-18.54%	-1.86%	-26.02%	-15.01%	-3.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.03	99.50	99.18

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	56.52%
制造业	39.83%
金融业	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	11.64%	715
科大讯飞	0	0	8.01%	326
中科曙光	0	0	6.13%	184
金山办公	0	0	5.29%	626
紫光股份	0	0	5.16%	109
浪潮信息	0	0	3.78%	233
大华股份	0	0	3.08%	198
宝信软件	0	0	2.78%	219
三六零	0	0	2.77%	35
恒生电子	0	0	2.70%	152

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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