易方达中证全指证券公司ETF

(512570)开放式-复制指数型

基金经理：张湛

最新价:1.1340(15:00)	涨跌幅:2.16%	涨跌额:0.02	最高价:1.138	最低价:1.1120
成交量:22.44婵炴垶鎸稿ú锔芥櫠閿燂拷	折溢价率:-0.17%	单位净值:1.1359	净值增长率:2.37%	累计净值:1.1359
净值更新日期:2025/03/06	基金简称:中证证券	最新规模:8.26亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
易方达中	1.1359	2.37%	闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹

以下是热门基金
摩根智选	2.5079	1.07%
摩根亚太	1.0051	1.64%
大成沪深	1.0106	1.29%
华夏稳增	2.9600	3.42%
诺安先锋	2.7126	1.62%
天治核心	0.3958	-1.17%
大成价值	0.7042	1.46%
诺安价值	1.6871	0.19%
博时价值	1.0130	0.60%
富国天瑞	0.7851	0.62%
易方达安	2.0239	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.1810	6.34%
汇添富恒	1.5733	5.38%
华宝中证	1.6229	4.76%
易方达中	1.4668	4.56%
富国中证	0.9077	4.55%
博时港股	1.7759	4.52%
科技30	1.2229	4.43%
广发中证	1.2960	4.31%
广发中证	1.3013	4.31%
易方达中	1.3741	4.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.4668	4.56%
易方达中	1.3741	4.30%
易方达中	1.3682	4.30%
易方达恒	0.7993	4.09%
易方达恒	1.4458	3.86%
易方达恒	1.4307	3.85%
易方达恒	1.3595	3.65%
易方达中	1.3666	3.37%
易方达港	0.7144	3.31%
易方达港	0.7053	3.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-05)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	36.01%	22.11%	-4.64%	28.07%	5.53%	11.10%	10.96%
同类排名(复制指数型)	808/2824	705/2303	3162/3326	181/2575	265/2162	281/1542	--
同类平均(复制指数型)	29.44%	16.95%	4.20%	10.50%	-7.03%	-5.52%	-
年化收益率(%)	72.03%	22.11%	-4.64%	28.07%	5.53%	3.70%	1.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.58	98.92	99.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	99.42%
制造业	0.04%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	23.93	4.13%	14.74%	535
中信证券	28.00	2.41%	14.58%	479
海通证券	10.41	0.00%	5.50%	64
华泰证券	18.00	1.64%	4.61%	252
国泰君安	18.40	1.38%	4.31%	158
招商证券	18.53	2.04%	3.64%	68
东方证券	9.84	1.86%	2.83%	76
申万宏源	5.20	1.56%	2.47%	50
广发证券	15.72	1.95%	2.46%	93
兴业证券	6.04	1.68%	2.22%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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