MSCIETF

(512520)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2089	净值增长率:0.36%	累计净值:1.5389
净值更新日期:2024/11/20	基金简称:MSCIETF	最新规模:0.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银大健	1.0653	6.75%
中银大健	1.0485	6.75%
平安医药	1.1486	6.67%
平安医药	1.1474	6.67%
嘉实互融	1.2559	6.09%
嘉实互融	1.2612	6.09%
鹏华医药	0.9197	5.99%
鹏华医药	1.0921	5.99%
东方红医	0.9864	5.55%
东方红医	0.9997	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	2.1743	4.99%
华泰柏瑞	2.1026	4.98%
创新药50	0.5037	3.58%
游戏动漫	1.0948	3.53%
华泰柏瑞	1.7861	2.81%
华泰柏瑞	1.7570	2.81%
中证2000	1.0591	2.62%
云计算ET	1.0936	2.54%
华泰柏瑞	1.0019	2.45%
华泰柏瑞	1.0044	2.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.66%	11.77%	16.25%	-9.31%	-17.87%	-12.30%	53.96%
同类排名(复制指数型)	308/983	178/904	193/1026	368/914	284/793	146/664	--
同类平均(复制指数型)	5.46%	2.19%	6.42%	-11.05%	-20.10%	-25.00%	-
年化收益率(%)	17.31%	11.77%	16.25%	-9.31%	-17.87%	-4.10%	8.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.23	96.06	96.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	48.79%
金融业	19.82%
采矿业	5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.24%
建筑业	1.72%
房地产业	1.02%
农、林、牧、渔业	0.95%
租赁和商务服务业	0.76%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.05%	2086
宁德时代	0	0	2.53%	3107
招商银行	0	0	1.78%	1040
长江电力	0	0	1.69%	959
五粮液	0	0	1.45%	1183
中国平安	0	0	1.41%	1038
比亚迪	0	0	1.28%	1287
农业银行	0	0	0.94%	383
兴业银行	0	0	0.92%	487
工商银行	0	0	0.89%	506

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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