MSCIETF

(512520)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0678	净值增长率:0.37%	累计净值:1.3978
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:MSCIETF	最新规模:0.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达医	0.6017	1.91%
易方达医	0.5930	1.91%
嘉实前沿	1.2791	1.89%
嘉实前沿	1.2745	1.88%
嘉实逆向	1.3950	1.83%
永赢医药	0.8541	1.74%
永赢医药	0.8613	1.74%
东吴医疗	0.4705	1.66%
东吴医疗	0.4729	1.66%
中欧医疗	0.9351	1.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	0.7742	1.91%
科创板ET	0.6022	1.81%
科创板ET	0.5971	1.81%
科创指数	0.7048	1.43%
光伏ETF	0.6922	1.38%
华泰柏瑞	0.9446	1.32%
华泰柏瑞	0.9458	1.32%
华泰柏瑞	0.4241	1.29%
华泰柏瑞	0.4253	1.29%
华泰柏瑞	0.7860	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.38%	-7.45%	2.68%	-9.31%	-17.87%	-23.06%	35.99%
同类排名(复制指数型)	277/964	190/877	273/1026	368/914	284/793	150/608	--
同类平均(复制指数型)	2.36%	-14.94%	-4.79%	-11.05%	-20.10%	-32.67%	-
年化收益率(%)	16.77%	-7.45%	2.68%	-9.31%	-17.87%	-7.69%	5.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.23	96.06	96.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.74%
金融业	18.30%
采矿业	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	3.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.32%
建筑业	1.93%
农、林、牧、渔业	0.99%
房地产业	0.86%
租赁和商务服务业	0.70%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.76%	2798
宁德时代	0	0	2.02%	3011
长江电力	0	0	1.81%	1340
招商银行	0	0	1.80%	1130
五粮液	0	0	1.26%	1467
比亚迪	0	0	1.16%	1151
中国平安	0	0	1.14%	806
农业银行	0	0	0.95%	593
兴业银行	0	0	0.93%	537
工业富联	0	0	0.93%	955

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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