华泰柏瑞品质优选混合A
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2025-01-27 15:00:00
最新估值:0.7141
单位净值
0.7091
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涨跌幅
-2.42%
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近3月涨幅
3.38%
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近1年涨幅
20.64%
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近3年涨幅
-19.48%
-19.48%
数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.97% | 20.64% | 2.78% | 6.58% | -12.53% | -19.48% | -29.09% |
同类排行(偏股混合型) | 883/4640 | 688/4579 | 379/4885 | 1708/5010 | 3381/5046 | 2438/4119 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
年化收益率(%) | 33.95% | 20.64% | 37.62% | 6.58% | -12.53% | -6.49% | -6.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
博创科技 | 55.80 | -7.29% | 4.31% | - | 63 | -26 | 咨询 |
寒武纪 | 572.00 | -6.69% | 3.91% | 1,464.00% | 959 | -345 | 咨询 |
恒玄科技 | 397.01 | 5.53% | 3.48% | 4,250.00% | 407 | -290 | 咨询 |
云赛智联 | 13.60 | -2.51% | 3.22% | - | 23 | -170 | 咨询 |
蓝思科技 | 26.01 | -1.89% | 3.16% | 2,330.77% | 299 | -1175 | 咨询 |
立讯精密 | 40.19 | -1.90% | 3.07% | -17.69% | 1920 | -2115 | 咨询 |
德科立 | 100.77 | -8.39% | 2.81% | - | 96 | -48 | 咨询 |
中兴通讯 | 39.98 | -6.85% | 2.53% | 336.21% | 640 | -444 | 咨询 |
紫金矿业 | 16.24 | 1.37% | 2.30% | -50.00% | 1412 | -2328 | 咨询 |
恒瑞医药 | 44.65 | 0.02% | 2.22% | 382.61% | 747 | -1467 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990)持仓变化
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990)全部持股
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华泰柏瑞品质优选混合A(009990)持有债券
报告日
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嘉实价值 | 0.8445 | 1.69% | |
嘉实价值 | 0.8411 | 1.61% | |
嘉实价值 | 0.8550 | 1.60% | |
天治核心 | 0.4010 | 1.57% | |
天治财富 | 1.1726 | 1.57% |