平安MSCI中国A股国际ETF

(512360)开放式-复制指数型

基金经理：李严

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3532	净值增长率:0.53%	累计净值:1.3532
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:MSCI国际	最新规模:0.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方红医	0.9759	2.17%
东方红医	0.9657	2.16%
华安大中	1.0950	2.15%
嘉实全球	0.1070	2.10%
嘉实全球	0.7602	2.10%
瑞银(香	66.3840	2.08%
嘉实全球	0.7572	2.08%
中银大健	0.9958	1.97%
中银大健	1.0096	1.96%
嘉实清洁	0.5752	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安医疗	1.6241	1.41%
平安医疗	1.6261	1.41%
平安中证	0.5382	1.39%
平安中证	0.7070	1.33%
平安中证	0.7081	1.33%
平安核心	1.4803	1.18%
平安核心	1.4134	1.17%
平安港股	1.0040	1.10%
平安港股	1.0043	1.10%
平安估值	0.9558	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.22%	-10.21%	1.93%	-10.74%	-19.15%	-20.20%	35.39%
同类排名(复制指数型)	298/932	240/862	283/1026	420/914	340/793	197/557	--
同类平均(复制指数型)	-2.76%	-16.36%	-3.62%	-11.05%	-20.10%	-25.13%	-
年化收益率(%)	2.44%	-10.21%	1.93%	-10.74%	-19.15%	-6.73%	6.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.59	98.44	97.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，平安MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，平安MSC交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，平安MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安MSC交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，平安MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安MSC交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.51%
金融业	18.24%
采矿业	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	3.64%
建筑业	2.04%
房地产业	1.13%
农、林、牧、渔业	1.04%
租赁和商务服务业	0.86%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.54%	3708
宁德时代	0	0	2.13%	3991
招商银行	0	0	1.69%	1466
长江电力	0	0	1.56%	1880
五粮液	0	0	1.52%	2323
中国平安	0	0	1.12%	1431
比亚迪	0	0	0.94%	1218
农业银行	0	0	0.92%	1155
紫金矿业	0	0	0.88%	2879
迈瑞医疗	0	0	0.88%	1956

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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