平安MSCI中国A股国际ETF

(512360)开放式-复制指数型

基金经理：李严

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3246	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.3246
净值更新日期:2024/7/5	基金简称:MSCI国际	最新规模:0.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0583	5.36%
嘉实互融	1.0551	5.35%
中银大健	0.9347	5.18%
中银大健	0.9212	5.17%
鹏华医药	0.9745	5.11%
鹏华医药	0.8218	5.10%
金鹰医疗	0.8828	4.57%
金鹰医疗	0.9106	4.57%
安信医药	0.9107	4.26%
安信医药	0.9262	4.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
平安医疗	1.5692	5.11%
平安医疗	1.5661	5.11%
平安中证	1.0360	3.80%
平安鑫利	1.0914	3.63%
平安鑫利	1.0832	3.63%
平安兴鑫	0.5538	3.11%
平安均衡	0.5892	2.51%
平安均衡	0.5961	2.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.60%	-10.26%	-0.23%	-10.74%	-19.15%	-25.55%	32.53%
同类排名(复制指数型)	285/963	228/875	331/1026	420/914	340/793	184/606	--
同类平均(复制指数型)	-2.97%	-16.98%	-5.76%	-11.05%	-20.10%	-32.18%	-
年化收益率(%)	5.21%	-10.26%	-0.23%	-10.74%	-19.15%	-8.52%	5.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.59	98.44	97.38

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，平安MSC以成长型为主。
在持仓周转率方面，平安MSC交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，平安MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安MSC交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，平安MSC以大盘股为主。
在财务资质方面，平安MSC选股无显著特征。
在持仓周转率方面，平安MSC交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.51%
金融业	18.24%
采矿业	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	3.64%
建筑业	2.04%
房地产业	1.13%
农、林、牧、渔业	1.04%
租赁和商务服务业	0.86%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.54%	2539
宁德时代	0	0	2.13%	2553
招商银行	0	0	1.69%	842
长江电力	0	0	1.56%	961
五粮液	0	0	1.52%	1340
中国平安	0	0	1.12%	576
比亚迪	0	0	0.94%	486
农业银行	0	0	0.92%	421
紫金矿业	0	0	0.88%	1885
迈瑞医疗	0	0	0.88%	786

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：3帖子数：3

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情