景顺货币ETF

(511890)开放式-货币A

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.02%	每万份收益:0.278	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2017/12/28
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回	基金简称:景顺货币

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0200	131.580%
鹏扬通利	0.5082	2.177%
华夏沃利	1.1425	2.174%
中银证券	0.9269	2.168%
国寿安保	0.6650	2.126%
华夏沃利	1.1019	2.022%
中航航行	0.6048	1.993%
交银天利	0.4478	1.987%
富国天时	0.7082	1.986%
华夏沃利	1.0960	1.967%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.4186	2.79%
景顺长城	1.4272	2.79%
景顺长城	0.2000	2.72%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
景顺长城	1.7200	0.70%
景顺长城	1.7300	0.70%

基金业绩表现及排名

日期	2017-12-28	2017-12-27	2017-12-26	2017-12-25	2017-12-24	2017-12-22
七日年化收益率(%)	0.106%	0.057%	0.002%	0.002%	0.002%	0.001%
同类排名(货币A)	364/364	397/397	397/397	397/397	397/397	397/397
万份收益(元)	0.0937	0.1069	0.0005	0.0005	0.0010	0.0003
近一年收益率(%)	1.82%	1.93%	2.01%	2.02%	2.03%	2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-31
债券市值/基金净值	17.50	33.58	-

最新总份额：0.0014亿份

2017-12-31

券种分布

数据日期：2017-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	998.18	33.58

五大债券

数据日期：2017-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17贴现国债35	179935	998.18	33.58
16农发19	160419	999.48	17.50
16农发14	160414	999.63	9.31
16厦翔业SCP011	011698351	4,000.39	5.77
16国电集SCP005	011609005	2,999.39	4.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.14	0.94	2.29	2.30	1.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	170/222	0.16%	176/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2017-09-30

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