博时可转债ETF

(511380)开放式-纯债债券型

基金经理：过钧高晖

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:11.2192	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.1219
净值更新日期:2024/5/8	基金简称:转债ETF	最新规模:74.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
华商收益	1.4480	0.42%
财通可转	0.9154	0.38%
施罗德亚	126.9690	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.8583	1.48%
博时中证	0.8547	1.47%
博时新起	1.4113	1.24%
博时新起	1.4042	1.24%
博时鑫荣	0.9774	1.14%
博时鑫荣	0.9806	1.13%
博时养老	0.7552	1.11%
博时养老	0.7949	0.77%
博时新策	1.4423	0.73%
博时新策	1.4493	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.25%	-1.88%	2.38%	-0.02%	-10.11%	6.92%	12.16%
同类排名(纯债债券型)	2043/2356	2220/2354	452/2697	2451/2730	2700/2815	1646/2023	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	2.94%	1.72%	2.86%	0.49%	9.42%	-
年化收益率(%)	2.50%	-1.88%	2.38%	-0.02%	-10.11%	2.31%	2.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.60	98.86	99.22

最新总份额：0.7339亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	668,922.65	90.21
可交换公司债券	32,407.61	4.38

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	40,802.70	5.51
兴业转债	113052	38,989.80	5.26
中信转债	113021	34,409.70	4.64
大秦转债	113044	19,951.00	2.69
G三峡EB1	132018	19,678.60	2.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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