博时上证企债30ETF

(511210)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:112.6190	净值增长率:-0.52%	累计净值:1.1262
净值更新日期:2017/11/7	基金简称:企债ETF	最新规模:0.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7481	2.56%
汇添富开	0.6111	2.21%
宝盈融源	1.1357	1.01%
宝盈融源	1.1200	1.00%
华商可转	1.6050	0.93%
华商可转	1.5720	0.92%
万家周期	0.9016	0.86%
万家周期	0.9172	0.85%
工银可转	1.5683	0.82%
南方宝元	2.4772	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时央企	1.4216	3.44%
博时央创	1.4876	3.25%
博时央创	1.4863	3.24%
博时央创	1.4604	3.24%
博时中证	1.0130	2.84%
博时央企	1.2199	2.76%
博时央调	1.3048	2.62%
博时央调	1.2790	2.62%
博时主要	0.8071	2.49%
博时中证	1.1260	2.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-11-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.93%	-4.23%	-	-	-	5.23%	12.62%
同类排名(纯债债券型)	435/486	270/301	/	/	/	198/214	--
同类平均(纯债债券型)	1.90%	2.73%	-	-	-	9.50%	-
年化收益率(%)	-3.87%	-4.23%	-	-	-	1.74%	2.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-03-31	2017-06-30	2017-09-30
债券市值/基金净值	88.76	87.26	82.33

最新总份额：0.0008亿份

2017-09-30

券种分布

数据日期：2017-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	264.81	29.56

五大债券

数据日期：2017-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
11舟山债	122823	60.38	6.74
11国网01	122770	51.99	5.80
12石油03	122736	51.89	5.79
15恒大03	122393	50.49	5.64
15恒大02	122392	50.06	5.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.19	-1.85	-3.72	0.09	-3.04	1.89	低	1.08	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.11%	8/21	0.31%	7/21	5.73%	7/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2017-09-30

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