工银中证500ETF

(510530)开放式-复制指数型

基金经理：赵栩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.9086	净值增长率:-0.06%	累计净值:0.9490
净值更新日期:2024/7/25	基金简称:工银500	最新规模:2.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中金华证	0.4521	2.73%
中金华证	0.4501	2.72%
广发中证	0.4516	2.59%
天弘中证	0.5705	2.44%
光伏ETF	0.6781	2.43%
汇添富中	0.4197	2.42%
光伏产业	0.4498	2.41%
光伏50	0.5653	2.41%
国泰中证	0.4305	2.40%
浦银安盛	0.3943	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银传媒	0.7184	1.04%
工银传媒	0.7192	1.04%
工银传媒	0.7127	1.04%
锂电池ET	0.4151	0.88%
工银国证	0.4606	0.83%
工银国证	0.4577	0.82%
工银国家	1.4500	0.69%
线上消费	0.5305	0.68%
工银全球	0.1456	0.48%
工银北证	0.8260	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.81%	-21.46%	-12.91%	-6.36%	-19.02%	-30.67%	-5.10%
同类排名(复制指数型)	1671/2467	1389/2109	1843/2574	917/2162	848/1811	695/1172	--
同类平均(复制指数型)	-2.18%	-16.54%	-6.73%	-7.03%	-18.81%	-25.70%	-
年化收益率(%)	-13.62%	-21.46%	-12.91%	-6.36%	-19.02%	-10.22%	-1.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.79	99.09	99.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以中盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	62.70%
金融业	9.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.05%
采矿业	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.99%
批发和零售业	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.99%
文化、体育和娱乐业	1.49%
房地产业	1.12%
建筑业	1.01%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.25%	1109
思源电气	0	0	0.69%	334
赛轮轮胎	0	0	0.62%	648
石头科技	0	0	0.61%	603
宇通客车	0	0	0.57%	457
格林美	0	0	0.55%	163
神火股份	0	0	0.53%	384
渝农商行	0	0	0.52%	263
华工科技	0	0	0.50%	74
西部矿业	0	0	0.50%	393

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情