国泰上证180金融ETF

(510230)开放式-复制指数型

基金经理：艾小军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1804	净值增长率:4.19%	累计净值:1.9801
净值更新日期:2024/9/26	基金简称:金融ETF	最新规模:33.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.7875	9.30%
招商中证	0.7900	9.28%
鹏华酒C	0.5970	9.12%
鹏华酒A	0.3617	9.11%
招商国证	0.6217	8.77%
华夏中证	0.5521	8.72%
广发恒生	0.9086	8.66%
景顺长城	0.8269	8.63%
华宝中证	0.5843	8.63%
华安中证	0.5905	8.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	0.7851	8.25%
国泰国证	0.7790	8.24%
国泰国证	0.6438	7.44%
国泰国证	0.6388	7.43%
国泰中证	0.5294	6.95%
国泰行业	0.8206	6.54%
国泰行业	0.8134	6.54%
国泰蓝筹	1.0057	6.26%
国泰蓝筹	0.9826	6.25%
国泰中证	0.7671	5.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.73%	14.15%	24.40%	-0.69%	-9.28%	12.03%	104.78%
同类排名(复制指数型)	89/2545	96/2156	56/2574	586/2162	239/1811	104/1245	--
同类平均(复制指数型)	-1.57%	-6.92%	-2.40%	-7.03%	-18.81%	-22.06%	-
年化收益率(%)	35.47%	14.15%	24.40%	-0.69%	-9.28%	4.01%	7.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.76	99.02	99.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金融ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，金融ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，金融ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，金融ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，金融ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，金融ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，金融ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，金融ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，金融ETF数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	99.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
制造业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	13.50%	1545
招商银行	0	0	12.83%	1841
兴业银行	0	0	7.77%	1286
交通银行	0	0	6.22%	1040
工商银行	0	0	6.06%	1532
中信证券	0	0	5.40%	968
农业银行	0	0	4.22%	1398
江苏银行	0	0	3.31%	1159
中国银行	0	0	2.95%	964
浦发银行	0	0	2.93%	709

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.18	23.45	21.41	11.65	20.74	34.90	高	16.99	低	0.58	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.22%	252/355	8.95%	79/355	48.10%	47/355	100.08%	24/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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