国泰上证180金融ETF

(510230)开放式-复制指数型

基金经理：艾小军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3137	净值增长率:1.53%	累计净值:2.1694
净值更新日期:2024/12/24	基金简称:金融ETF	最新规模:40.7亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达国	1.3469	2.18%
广发国证	1.2132	2.15%
安信深圳	1.1859	2.12%
安信深圳	1.2010	2.12%
易方达国	1.1272	2.06%
易方达国	1.1249	2.05%
广发中证	0.5107	2.04%
国泰中证	1.1058	1.96%
港股红利	1.4296	1.96%
鹏华科创	1.2203	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰估值	2.6204	2.66%
国泰估值	2.6592	2.66%
国泰聚优	1.4258	2.25%
国泰聚优	1.3759	2.24%
国泰聚信	1.9230	2.07%
国泰聚信	1.9520	2.04%
国泰智能	1.8650	1.97%
国泰金牛	0.8300	1.97%
国泰中证	1.1058	1.96%
国泰智能	1.7800	1.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.37%	41.11%	38.44%	-0.69%	-9.28%	25.19%	127.90%
同类排名(复制指数型)	437/2717	21/2216	29/2575	586/2162	239/1811	95/1470	--
同类平均(复制指数型)	18.58%	16.05%	12.46%	-7.03%	-18.81%	-12.91%	-
年化收益率(%)	56.73%	41.11%	38.44%	-0.69%	-9.28%	8.40%	9.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.76	99.02	99.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金融ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，金融ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，金融ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，金融ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，金融ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，金融ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，金融ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，金融ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，金融ETF数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	99.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
制造业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	15.55%	1044
招商银行	0	0	11.77%	1046
兴业银行	0	0	7.09%	491
中信证券	0	0	6.70%	520
工商银行	0	0	5.48%	505
交通银行	0	0	5.14%	227
农业银行	0	0	3.88%	383
中国太保	0	0	3.39%	609
江苏银行	0	0	3.12%	230
浦发银行	0	0	3.01%	135

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.18	23.45	21.41	11.65	20.74	34.90	高	16.99	低	0.58	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.22%	252/355	8.95%	79/355	48.10%	47/355	100.08%	24/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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