国泰上证180金融ETF

(510230)开放式-复制指数型

基金经理：艾小军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3079	净值增长率:0.69%	累计净值:2.1612
净值更新日期:2025/2/14	基金简称:金融ETF	最新规模:46.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1974	9.39%
富国中证	0.8797	8.15%
易方达中	1.4215	8.12%
博时港股	1.7221	8.09%
华宝中证	1.0774	8.09%
华宝中证	1.2062	7.80%
华宝中证	1.1984	7.80%
富国中证	0.9863	7.73%
富国中证	0.9923	7.73%
易方达中	1.3488	7.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.1974	9.39%
国泰创新	0.8126	6.56%
国泰创新	0.8063	6.56%
国泰价值	0.8131	6.16%
国泰价值	0.7878	6.16%
国泰中证	1.0659	6.04%
国泰中证	1.3041	5.70%
国泰中证	1.1662	5.49%
国泰中证	1.1687	5.49%
国泰医药	0.7581	5.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.54%	31.07%	0.09%	37.71%	-0.69%	20.51%	126.90%
同类排名(复制指数型)	1140/2799	594/2270	2427/3326	43/2575	586/2162	127/1515	--
同类平均(复制指数型)	26.75%	23.55%	3.71%	10.50%	-7.03%	-5.38%	-
年化收益率(%)	49.08%	31.07%	0.09%	37.71%	-0.69%	6.84%	9.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.76	99.02	99.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金融ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，金融ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，金融ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，金融ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，金融ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，金融ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，金融ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，金融ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，金融ETF数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	99.91%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
制造业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	13.17%	945
招商银行	0	0	11.30%	1294
中信证券	0	0	6.62%	478
兴业银行	0	0	6.47%	458
工商银行	0	0	5.64%	754
交通银行	0	0	4.25%	254
农业银行	0	0	3.96%	550
江苏银行	0	0	3.35%	460
浦发银行	0	0	2.81%	147
中国太保	0	0	2.70%	336

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.18	23.45	21.41	11.65	20.74	34.90	高	16.99	低	0.58	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.22%	252/355	8.95%	79/355	48.10%	47/355	100.08%	24/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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