建信上证社会责任ETF

(510090)开放式-复制指数型

基金经理：薛玲

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.2892	净值增长率:0.80%	累计净值:2.7310
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:ESG建信	最新规模:0.68亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.0544	5.83%
华安恒生	1.0545	5.83%
广发中证	0.9671	5.17%
华夏中证	1.0931	4.87%
广发中证	1.0737	4.84%
广发中证	1.0728	4.84%
易方达中	1.0036	4.71%
华夏中证	1.1152	4.62%
华夏中证	1.1724	4.57%
招商沪深	0.3779	4.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信上海	5.3896	2.30%
建信上海	1.3098	2.22%
建信上海	1.3296	2.21%
建信现代	1.4680	1.03%
建信福泽	1.0936	0.99%
建信福泽	1.1289	0.98%
建信沪深	1.3491	0.94%
建信沪深	1.0769	0.88%
建信沪深	1.0683	0.88%
建信上证	2.2892	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.95%	-4.02%	12.30%	-8.71%	-10.70%	-5.61%	173.10%
同类排名(复制指数型)	335/2368	588/2047	325/2576	1116/2162	284/1811	287/1100	--
同类平均(复制指数型)	-1.32%	-9.02%	1.96%	-7.03%	-18.81%	-12.91%	-
年化收益率(%)	17.90%	-4.02%	12.30%	-8.71%	-10.70%	-1.87%	12.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.03	98.79	98.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，责任ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，责任ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，责任ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，责任ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，责任ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，责任ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，责任ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，责任ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，责任ETF数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	38.24%
金融业	34.24%
建筑业	7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.47%
采矿业	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.94%
房地产业	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26%
批发和零售业	0.58%
租赁和商务服务业	0.36%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	9.13%	582
招商银行	0	0	8.20%	846
兴业银行	0	0	4.29%	289
伊利股份	0	0	4.14%	679
交通银行	0	0	4.06%	253
万华化学	0	0	3.64%	568
中国神华	0	0	3.00%	658
中国建筑	0	0	2.56%	251
国电南瑞	0	0	2.28%	175
海尔智家	0	0	2.20%	534

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.04	19.45	24.79	11.05	22.73	29.41	偏低	16.10	低	0.59	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.99%	306/355	5.06%	221/355	44.77%	78/355	87.93%	36/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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