建信上证社会责任ETF

(510090)开放式-复制指数型

基金经理：薛玲

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.2363	净值增长率:-0.28%	累计净值:2.6679
净值更新日期:2024/7/2	基金简称:ESG建信	最新规模:0.68亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信福泽	1.0554	0.80%
建信福泽	1.0901	0.80%
建信弘利	1.4380	0.74%
建信弘利	1.4313	0.73%
建信纳斯	0.3541	0.68%
建信纳斯	0.3449	0.67%
建信纳斯	2.5235	0.67%
建信纳斯	2.4581	0.67%
建信沪深	1.3677	0.58%
建信食品	0.9012	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.86%	-1.71%	9.70%	-8.71%	-10.70%	-8.28%	166.79%
同类排名(复制指数型)	235/2449	359/2090	346/2576	1116/2162	284/1811	218/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	21.72%	-1.71%	9.70%	-8.71%	-10.70%	-2.76%	11.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.03	98.79	98.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，责任ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，责任ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，责任ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，责任ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，责任ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，责任ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，责任ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，责任ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，责任ETF数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	38.24%
金融业	34.24%
建筑业	7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.47%
采矿业	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.94%
房地产业	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26%
批发和零售业	0.58%
租赁和商务服务业	0.36%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	9.13%	581
招商银行	0	0	8.20%	847
兴业银行	0	0	4.29%	290
伊利股份	0	0	4.14%	677
交通银行	0	0	4.06%	253
万华化学	0	0	3.64%	569
中国神华	0	0	3.00%	659
中国建筑	0	0	2.56%	251
国电南瑞	0	0	2.28%	175
海尔智家	0	0	2.20%	534

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.04	19.45	24.79	11.05	22.73	29.41	偏低	16.10	低	0.59	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.99%	306/355	5.06%	221/355	44.77%	78/355	87.93%	36/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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