易方达中证国有企业改革指数(LOF)A

(502006)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2632	净值增长率:-0.02%	累计净值:0.7964
净值更新日期:2024/6/30	基金简称:国企改革	最新规模:0.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2632	-0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达黄	0.1310	1.55%
易方达黄	0.9320	1.09%
易方达黄	0.9340	1.08%
易方达优	1.0684	1.02%
易方达优	1.0505	1.02%
易方达黄	0.1310	0.77%
易方达标	1.3583	0.70%
易方达标	1.3447	0.70%
易方达标	0.1887	0.69%
易方达标	0.1906	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.08%	-5.24%	4.49%	-7.66%	-15.90%	-17.77%	-17.84%
同类排名(复制指数型)	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	--
同类平均(复制指数型)	5.08%	-5.24%	4.52%	-7.66%	-15.90%	-17.77%	-
年化收益率(%)	10.16%	-5.24%	4.49%	-7.66%	-15.90%	-5.92%	-1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.67	94.59	94.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达中交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.56%
金融业	14.76%
采矿业	11.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.11%
建筑业	4.42%
房地产业	2.87%
租赁和商务服务业	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.02%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	3.54%	1892
五粮液	0	0	3.09%	1340
招商银行	0	0	2.89%	849
万华化学	0	0	2.78%	569
长江电力	0	0	2.78%	968
兴业银行	0	0	2.72%	290
京东方A	0	0	2.70%	422
中信证券	0	0	2.57%	384
中国神华	0	0	2.30%	659
海康威视	0	0	2.14%	605

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.90	5.14	18.77	-0.57	16.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.49%	275/355	2.33%	285/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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