沪港深红利LOF

(501307)开放式-复制指数型

基金经理：卢轶乔黄栋

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0542	净值增长率:0.57%	累计净值:1.0542
净值更新日期:2024/11/4	基金简称:红利LOF	最新规模:0.22亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	1.1781	6.52%
富国北证	1.1736	6.52%
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
南方北证	1.1564	6.11%
南方北证	1.1500	6.11%
南方北证	1.1564	6.10%
博时北证	1.3969	6.03%
博时北证	1.3870	6.02%
华夏北证	1.1718	5.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河中证	1.1536	4.76%
银河中证	1.1538	4.76%
银河产业	0.8098	2.48%
银河产业	0.8039	2.47%
银河智联	2.7750	2.32%
银河蓝筹	3.8920	2.31%
银河智联	2.7460	2.31%
银河蓝筹	3.9670	2.30%
银河行业	0.8480	2.29%
银河景气	0.8279	2.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.86%	17.79%	-	-	-	3.80%	5.42%
同类排名(复制指数型)	1483/2638	342/2168	/	/	/	247/1328	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	-	-	-	-13.15%	-
年化收益率(%)	15.72%	17.79%	-	-	-	1.27%	0.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.54	90.52	91.35

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银河中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银河中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银河中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河中证以大盘股为主。
在财务资质方面，银河中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	17.90%
采矿业	7.24%
交通运输、仓储和邮政业	3.69%
金融业	3.67%
文化、体育和娱乐业	1.96%
批发和零售业	1.52%
租赁和商务服务业	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74%
房地产业	0.69%
建筑业	0.53%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宇通客车	0	0	1.70%	357
陕西煤业	0	0	1.65%	425
唐山港	0	0	1.65%	81
冀中能源	0	0	1.63%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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