银河君辉3个月定开债券
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近3月涨幅
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近1年涨幅
3.73%
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近3年涨幅
9.63%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.69% | 3.73% | 3.13% | 3.05% | 2.61% | 9.63% | 29.01% |
| 同类排行（纯债债券型） | 725/2778 | 1352/2710 | 1475/2815 | 1526/2797 | 671/2833 | 1119/2544 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.28% | 3.74% | 3.26% | 2.89% | 0.49% | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.38% | 3.73% | 3.49% | 3.05% | 2.61% | 3.21% | 3.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 40,997.34 | 40.55 |
| 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-06 |
| 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-06 |
| 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024-10-29 |
| 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024-07-25 |
| 银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河君辉3个月定开债券(519632)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河君辉3个月定开债券(519632)持有人结构
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报告期
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银河君辉3个月定开债券(519632)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银河君辉3个月定开债券(519632)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河君辉3个月定开债券(519632)持仓变化
报告日
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银河君辉3个月定开债券(519632)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河君辉3个月定开债券(519632)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金负债表
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| 博时安诚 | 1.0456 | 0.25% | |
| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.6276 | 0.23% |
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