博时安康18个月定开债(LOF)

(501100)开放式-纯债债券型

基金经理：胥艺

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2244	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.3905
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:安康	最新规模:3.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时纳斯	1.4440	3.61%
博时纳斯	0.1967	3.53%
博时纳斯	0.1954	3.50%
博时纳斯	1.3964	3.41%
博时纳斯	1.3875	3.41%
博时全球	0.5765	3.39%
博时标普	1.7355	2.75%
博时标普	0.5643	2.69%
博时标普	0.5508	2.69%
博时大中	0.1200	2.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	4.35%	1.80%	4.66%	2.67%	12.93%	41.07%
同类排名(纯债债券型)	766/2689	551/2686	1112/2697	366/2730	585/2815	386/2329	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	5.42%	4.35%	1.80%	4.66%	2.67%	4.31%	5.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.11	127.40	132.36

最新总份额：2.5403亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	5,578.61	18.52
政策性金融债	5,372.73	17.83
普通金融债	1,534.64	5.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债18	230018	5,578.61	18.52
22国开20	220220	3,097.83	10.28
23交行债01	212380008	1,534.64	5.09
22国开08	220208	1,139.62	3.78
23国开08	230208	1,135.29	3.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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