博时安康18个月定开债(LOF)

(501100)开放式-纯债债券型

基金经理：胥艺

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2340	净值增长率:0.07%	累计净值:1.4001
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:安康	最新规模:3.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.1196	1.94%
博时中证	1.1975	1.83%
博时中证	1.1921	1.83%
博时内需	0.8750	1.16%
博时行业	1.3140	1.16%
博时黄金	5.5436	1.12%
博时黄金	5.4571	1.12%
博时黄金	5.4428	1.12%
博时工业	1.3870	1.09%
博时中证	1.1396	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.30%	3.89%	2.60%	4.66%	2.67%	12.41%	42.18%
同类排名(纯债债券型)	1211/2685	852/2683	1040/2698	366/2731	585/2816	383/2383	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	4.59%	3.89%	2.60%	4.66%	2.67%	4.14%	5.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.11	127.40	132.36

最新总份额：2.5403亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,258.03	13.98
国债	2,542.80	8.35
普通企业债	1,051.25	3.45

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债06	240006	2,542.80	8.35
22国开20	220220	2,109.19	6.93
24国开10	240210	1,109.47	3.64
21淮北建投MTN003	102103077	1,051.25	3.45
24国开05	240205	1,039.38	3.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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