汇添富中证生物科技指数(LOF)A

(501009)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2227	净值增长率:2.90%	累计净值:1.2227
净值更新日期:2024/5/6	基金简称:生物科技	最新规模:25.89亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	1.0246	8.39%
汇添富恒	0.6689	7.94%
汇添富恒	0.6727	7.93%
汇添富恒	0.6433	5.42%
汇添富国	0.8768	5.30%
汇添富恒	0.9793	5.05%
汇添富恒	0.9788	5.04%
汇添富港	0.6037	4.61%
汇添富沪	0.6173	4.59%
汇添富沪	0.6196	4.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.17%	-16.86%	-11.26%	-11.36%	-26.81%	-52.90%	22.27%
同类排名(复制指数型)	2097/2354	1603/2047	2399/2576	1445/2162	1472/1811	1078/1091	--
同类平均(复制指数型)	-2.28%	-9.54%	1.78%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-32.33%	-16.86%	-11.26%	-11.36%	-26.81%	-17.63%	3.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.61	94.37	94.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	78.58%
科学研究和技术服务业	13.57%
批发和零售业	1.21%
卫生和社会工作	0.98%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	11.95%	992
迈瑞医疗	0	0	11.49%	793
药明康德	0	0	6.85%	198
智飞生物	0	0	6.00%	277
上海莱士	0	0	4.20%	69
长春高新	0	0	4.15%	154
复星医药	0	0	3.27%	43
泰格医药	0	0	3.10%	118
万泰生物	0	0	2.75%	42
沃森生物	0	0	2.64%	38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		6.30	11.61	0.00	0.00	13.81	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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