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05日:1.1704日:1.16903日:1.1602日:1.15630日:1.158
29日:1.16428日:1.1727日:1.16526日:1.1723日:1.168
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基金资料
基金公告
基金名称:工银全球股票(QDII) 基金代码:486001
投资风格:积极成长型 投资对象:证券投资基金
基金风格:QDII 配置股票比例:90.99%
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行
单位净值:1.17 累计净值:1.305
贝塔系数:0.205002 夏普比率:0.0982431
简森指数:0.000494231 日常申购起始日:2008-03-25
十大重仓
同系基金
序号持股代码持股名称最新价涨跌幅持仓市值(万元)持仓数量(万股)占净资产比例(%)
基金代码基金名称类型投资风格基金经理基金份额(万份)
519887工银安心增利场内货币B开放式收益型谷衡0
519886工银安心增利场内货币A开放式收益型谷衡20100.2
510060上证中央企业50ETF开放式指数型赵栩20295.9
487021工银保本2号混合发起开放式稳健成长型欧阳凯、李敏709015
487016工银保本混合A开放式稳健成长型欧阳凯、李敏60684.5
486002工银全球精选股票(QDII)开放式稳健成长型游凛峰6482.35
486001工银全球股票(QDII)开放式积极成长型游凛峰28972.2
485122工银60天理财债券A开放式收益型谷衡145156
485120工银14天理财债券发起A开放式收益型魏欣、谷衡235810
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最近13周2.99296%
最近26周-0.679115%
最近52周12.8805%
2015-11-05
  • 开基日增长前十
  • 开基日增长后十
  • 封闭式基金涨幅
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