工银添利债券A

(485107)开放式-一级债基

基金经理：谷衡黄杨荔

单位净值:1.3460	净值增长率:0.13%	累计净值:2.1056	净值更新日期:2024/12/27
基金简称:工银添A
最新规模:20.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓利	0.9961	3.67%
格林泓利	0.9743	3.67%
格林泓景	1.0170	2.00%
格林泓景	1.0088	1.99%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
华泰保兴	1.2094	0.57%
华泰保兴	1.2310	0.57%
工银可转	1.7041	0.56%
南方昌元	1.3553	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银农业	0.9490	2.71%
日经ETF	1.0671	1.73%
工银中证	0.9773	0.81%
工银中证	0.9704	0.80%
工银养老	1.1356	0.68%
工银养老	1.1228	0.67%
科创医药	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工银聚享	0.9921	0.56%
工银聚享	0.9956	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.77%	5.38%	4.62%	3.61%	2.64%	11.60%	150.20%
同类排名(一级债基)	760/2785	882/2721	1220/2815	1013/2797	629/2833	759/2592	--
同类平均(一级债基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.54%	5.38%	4.62%	3.61%	2.64%	3.87%	8.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.58	121.73	129.39

最新总份额：3.9939亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	44,048.96	21.92
国债	12,599.76	6.27
普通企业债	12,324.69	6.13
政策性金融债	9,100.65	4.52

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发01	240401	9,100.65	4.52
23附息国债26	230026	6,308.76	3.14
23附息国债28	230028	6,291.01	3.13
23陆嘴01	184716	6,168.54	3.07
22南航集MTN001	102282410	6,156.15	3.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.41	0.23	-9.48	-0.67	-3.45	8.31	中	4.46	中	0.71	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			20.65%	14/111	35.39%	13/111	42.43%	14/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.45%	73/106	0.32%	62/106	15.87%	23/106	40.56%	7/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.51	0.14	-1.86	-0.50	-0.05
债券型			-	-	0.51	0.14	-1.86	-0.50	-0.05

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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