工银深证红利ETF联接A

(481012)开放式-复制指数型

基金经理：赵栩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8963	净值增长率:0.46%	累计净值:1.7106	净值更新日期:2024/9/20	基金简称:工银联接A
最新规模:15.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	1.0890	2.83%
工银香港	0.1534	2.68%
黄金股ET	0.9107	2.45%
工银全球	0.2170	2.36%
工银全球	1.5400	2.33%
工银全球	3.8180	1.81%
工银悦享	0.6702	1.45%
工银悦享	0.6824	1.44%
工银灵动	0.5935	1.18%
工银灵动	0.6047	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.03%	-13.05%	-5.48%	-8.74%	-18.10%	-26.74%	60.75%
同类排名(复制指数型)	1085/2532	896/2151	1020/2574	1121/2162	718/1811	395/1225	--
同类平均(复制指数型)	-11.86%	-14.89%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-22.06%	-13.05%	-5.48%	-8.74%	-18.10%	-8.91%	4.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	4.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银深证数据不全。
在财务资质方面，工银深证数据不全。
在持仓周转率方面，工银深证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	3.08%
金融业	0.46%
房地产业	0.15%
租赁和商务服务业	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	0.61%	3418
五粮液	0	0	0.46%	2173
格力电器	0	0	0.34%	1948
京东方A	0	0	0.25%	1432
海康威视	0	0	0.22%	1835
泸州老窖	0	0	0.19%	1896
平安银行	0	0	0.16%	694
潍柴动力	0	0	0.16%	1751
TCL科技	0	0	0.15%	1347
宁波银行	0	0	0.15%	1236

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.91	20.34	33.58	22.17	34.32	28.91	偏低	16.58	低	0.66	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.44%	54/71	7.03%	20/71	39.64%	36/71	67.81%	29/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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