工银红利混合

(481006)开放式-偏股混合型

基金经理：林念

单位净值:0.6928	净值增长率:-1.17%	累计净值:1.6381	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银红利
最新规模:3.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财价值	0.8818	1.65%
东财价值	0.8723	1.64%
万家双引	1.9931	1.64%
摩根全球	0.9916	1.51%
华富永鑫	0.9835	1.35%
华富永鑫	0.9562	1.35%
长城港股	0.8481	1.31%
前海开源	1.4040	1.15%
格林港股	1.1679	0.98%
格林港股	1.1598	0.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	0.9063	1.49%
工银印度	0.2127	1.38%
工银印度	1.5288	1.37%
港股通科	1.0105	1.33%
工银国证	1.2102	1.27%
工银国证	1.2108	1.27%
工银悦享	0.6841	0.84%
工银悦享	0.6746	0.84%
工银黄金	1.4429	0.79%
工银黄金	1.4478	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.14%	8.18%	-2.75%	11.80%	-12.90%	-31.16%	44.34%
同类排名(偏股混合型)	2325/3067	608/2626	1247/3323	533/2886	1104/2212	534/1022	--
同类平均(偏股混合型)	6.06%	1.24%	-3.16%	2.94%	-12.15%	-26.62%	-
年化收益率(%)	-2.28%	8.18%	-2.75%	11.80%	-12.90%	-10.39%	2.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.56	87.32	94.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银红利以大盘股为主。
在财务资质方面，工银红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银红利交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银红利以大盘股为主。
在财务资质方面，工银红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银红利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银红利以大盘股为主。
在财务资质方面，工银红利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银红利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	54.78%
采矿业	12.46%
交通运输、仓储和邮政业	7.28%
科学研究和技术服务业	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.60%
文化、体育和娱乐业	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93%
金融业	1.90%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	9.67%	2201
中国神华	0	0	7.72%	599
宇通客车	0	0	5.54%	357
京沪高铁	0	0	5.37%	189
盐津铺子	0	0	5.12%	62
生益科技	0	0	5.09%	126
中国汽研	0	0	5.06%	47
华利集团	0	0	4.87%	105
山金国际	0	0	4.74%	304
长江电力	0	0	4.60%	969

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.65	9.05	8.46	-2.96	12.20	33.38	中	23.15	中	0.09	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
主动股票开放型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
主动股票开放型	高			5.69%	116/168	-5.62%	37/168	-7.42%	66/168

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.99%	357/382	2.60%	369/382	18.18%	354/382	16.67%	300/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.08	0.91	0.27	0.06	-0.11
股票型			0.0338	0.0666	3.08	0.91	0.27	0.06	-0.11

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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