汇添富理财60天债券B

(471060)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：温开强

七日年化收益率:2.27%	每万份收益:1.107	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/4/17
最新规模:0.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富60天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富积	1.1406	5.17%
汇添富中	1.0322	3.43%
汇添富中	1.0036	3.42%
汇添富中	0.8214	2.18%
汇添富北	1.3974	1.77%
汇添富北	1.3854	1.77%
汇添富国	1.1249	1.69%
汇添富北	1.4734	1.64%
汇添富北	1.4938	1.64%
汇添富消	1.7557	1.19%

基金业绩表现及排名

日期	2019-4-17	2019-4-16	2019-4-15	2019-4-14	2019-4-12	2019-4-11
七日年化收益率(%)	2.265%	2.102%	2.298%	2.399%	2.617%	2.547%
同类排名(中短期纯债型)	46/75	53/75	44/75	37/75	35/75	30/75
万份收益(元)	1.1072	0.3548	0.4975	0.9628	0.8255	0.5970
近一年收益率(%)	4.01%	4.01%	4.04%	4.05%	4.06%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.42	94.94	100.73

最新总份额：0.0000亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,321.66	82.77
普通企业债	1,027.79	5.55

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发02	092318002	8,188.60	44.24
24进出01	240301	3,059.56	16.53
22农发03	220403	2,047.82	11.06
24农发11	240411	2,025.69	10.94
20渝富MTN002	102000665	1,027.79	5.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.33	2.19	4.10	3.68	3.46	0.33	中	0.00	高	9.75	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	30/66	0.29%	9/66	4.68%	15/66	15.79%	1/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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