汇添富理财60天债券B

(471060)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：温开强

七日年化收益率:2.27%	每万份收益:1.107	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/4/17
最新规模:0.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富60天B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	1.0416	3.34%
汇添富全	1.0315	3.34%
汇添富全	1.0107	3.33%
汇添富全	1.0083	3.33%
汇添富纳	1.0895	1.72%
汇添富纳	1.0586	1.60%
汇添富纳	1.0562	1.60%
汇添富纳	1.0287	1.59%
汇添富经	0.7448	1.35%
汇添富核	0.9580	1.34%

基金业绩表现及排名

日期	2019-4-17	2019-4-16	2019-4-15	2019-4-14	2019-4-12	2019-4-11
七日年化收益率(%)	2.265%	2.102%	2.298%	2.399%	2.617%	2.547%
同类排名(中短期纯债型)	46/75	53/75	44/75	37/75	35/75	30/75
万份收益(元)	1.1072	0.3548	0.4975	0.9628	0.8255	0.5970
近一年收益率(%)	4.01%	4.01%	4.04%	4.05%	4.06%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.42	94.94	100.73

最新总份额：0.0000亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,164.04	18.91
普通金融债	2,067.16	9.38
政策性金融债	2,037.72	9.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21交通银行小微债	2128013	2,067.16	9.38
21光大控股MTN001	102101117	2,063.78	9.37
23国开06	230206	2,037.72	9.25
19合川城投MTN001	101900677	1,054.57	4.79
19顺义国资MTN001	101900669	1,045.69	4.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.33	2.19	4.10	3.68	3.46	0.33	中	0.00	高	9.75	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	30/66	0.29%	9/66	4.68%	15/66	15.79%	1/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：50帖子数：56

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情