汇添富社会责任混合A

(470028)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：詹杰

单位净值:1.2810	净值增长率:1.19%	累计净值:1.2810	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富社会A
最新规模:6.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳博见	0.9540	9.15%
信澳博见	0.9486	9.14%
广发科创	0.6593	7.29%
东财数字	0.9507	6.16%
东财数字	0.9672	6.16%
永赢数字	0.6499	5.95%
永赢数字	0.6526	5.94%
信澳业绩	0.5408	5.83%
信澳业绩	0.5463	5.83%
宏利复兴	1.0380	5.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.9509	5.99%
汇添富中	0.9147	5.66%
汇添富中	0.9104	5.65%
汇添富恒	0.9495	4.64%
汇添富恒	0.6251	4.51%
汇添富恒	0.6215	4.49%
汇添富积	1.0353	4.41%
汇添富中	0.8166	4.40%
汇添富中	0.8122	4.40%
汇添富中	0.5837	3.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.86%	-32.26%	-1.08%	-32.62%	-29.95%	-44.74%	28.10%
同类排名(偏股混合型)	1075/2655	2062/2160	1415/2886	2160/2211	1162/1335	907/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-2.38%	-15.21%	-1.68%	-12.15%	-17.88%	-20.65%	-
年化收益率(%)	-1.72%	-32.26%	-1.08%	-32.62%	-29.95%	-14.91%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.37	89.54	79.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富社选股无显著特征。
在财务资质方面，汇添富社选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富社交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富社以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富社选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富社无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富社选股无显著特征。
在财务资质方面，汇添富社选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富社无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	46.22%
采矿业	12.76%
金融业	10.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.31%
房地产业	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.75%
租赁和商务服务业	0.33%
批发和零售业	0.31%
住宿和餐饮业	0.29%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国海油	0	0	4.73%	669
美的集团	0	0	3.61%	1423
招商银行	0	0	3.34%	845
紫金矿业	0	0	3.15%	1885
恒瑞医药	0	0	2.86%	992
泸州老窖	0	0	2.82%	991
立讯精密	0	0	2.17%	1160
工商银行	0	0	2.15%	498
山煤国际	0	0	2.04%	109
贵州茅台	0	0	2.00%	2543

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.30	32.08	14.70	5.66	29.94	49.19	高	30.93	高	0.58	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↓	52.12%	103/299	91.91%	60/299	111.21%	119/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.39%	114/382	18.57%	8/382	76.33%	73/382	149.21%	91/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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