华泰柏瑞量化先行混合A

(460009)开放式-偏股混合型

基金经理：田汉卿盛豪

单位净值:1.8500	净值增长率:0.22%	累计净值:2.3970	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰量化A
最新规模:4.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.0736	6.46%
南方港股	1.0756	6.27%
汇添富香	0.6430	4.89%
银华海外	1.2387	4.83%
银华海外	1.2310	4.81%
建信新兴	0.9500	4.63%
永赢高端	0.6643	4.27%
大成中国	0.9896	4.27%
永赢高端	0.6595	4.25%
华夏全球	0.2217	4.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.7570	5.43%
纳指100	1.4875	3.58%
华泰柏瑞	1.1610	3.07%
华泰柏瑞	1.1594	2.97%
中韩芯片	1.2781	2.20%
华泰柏瑞	1.0969	2.06%
华泰柏瑞	1.0984	2.05%
东南亚	1.0262	1.41%
华泰柏瑞	1.0099	1.31%
华泰柏瑞	1.0107	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.38%	-5.71%	2.72%	-3.33%	-14.70%	-4.74%	153.78%
同类排名(偏股混合型)	910/2669	595/2174	1196/2886	435/2211	492/1335	282/1006	--
同类平均(偏股混合型)	-2.52%	-11.73%	0.71%	-12.15%	-17.88%	-16.81%	-
年化收益率(%)	0.76%	-5.71%	2.72%	-3.33%	-14.70%	-1.58%	11.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.65	90.58	90.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.73%
金融业	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.76%
采矿业	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.61%
建筑业	2.44%
租赁和商务服务业	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.47%
卫生和社会工作	1.31%
房地产业	0.96%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
桐昆股份	0	0	1.17%	129
江苏金租	0	0	1.04%	48
唯捷创芯	0	0	0.96%	18
财通证券	0	0	0.89%	64
国泰君安	0	0	0.88%	95
振华风光	0	0	0.86%	19
江苏银行	0	0	0.83%	371
巨人网络	0	0	0.82%	91
百克生物	0	0	0.76%	21
航天电器	0	0	0.75%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.61	14.73	21.65	17.93	23.18	30.25	偏低	18.57	偏低	0.79	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			59.57%	71/299	64.32%	162/299	85.34%	198/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.06%	311/382	7.48%	253/382	69.96%	108/382	99.62%	219/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.22	0.82	0.32	0.06	0.14
股票型			0.0620	-	2.22	0.82	0.32	0.06	0.14

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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