华泰柏瑞行业领先混合

(460007)开放式-偏股混合型

基金经理：吕慧建

单位净值:2.0650	净值增长率:-0.10%	累计净值:2.0650	净值更新日期:2025/1/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰行业
最新规模:1.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0311	5.41%
永赢半导	1.0208	5.39%
银华战略	1.3380	4.78%
红土创新	0.7022	3.80%
红土创新	0.7110	3.80%
中欧瑾和	1.3279	3.11%
中欧瑾和	1.2491	3.10%
前海开源	1.3218	3.01%
泰信现代	1.2820	2.81%
泰信发展	1.0980	2.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9932	1.32%
华泰柏瑞	0.9832	1.31%
油气基金	0.9663	1.12%
华泰柏瑞	1.9494	1.02%
华泰柏瑞	1.8830	1.01%
稀土ETF	0.9764	1.01%
保健ETF	0.5322	1.01%
华泰柏瑞	0.6969	0.96%
华泰柏瑞	0.7022	0.95%
科创指数	0.8222	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.84%	-10.02%	-3.19%	-11.60%	-12.76%	-41.99%	106.50%
同类排名(偏股混合型)	2545/3045	2350/2622	1129/3325	2586/2886	1092/2212	891/1017	--
同类平均(偏股混合型)	4.44%	4.43%	-3.58%	2.94%	-12.15%	-23.24%	-
年化收益率(%)	-9.68%	-10.02%	-3.19%	-11.60%	-12.76%	-14.00%	6.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.70	94.57	94.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	58.17%
采矿业	15.73%
农、林、牧、渔业	7.38%
房地产业	7.30%
金融业	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.70%
文化、体育和娱乐业	0.62%
教育	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
澜起科技	0	0	6.16%	323
洛阳钼业	0	0	6.14%	475
宁德时代	0	0	5.84%	3114
紫金矿业	0	0	5.01%	1813
中际旭创	0	0	4.43%	1495
牧原股份	0	0	4.31%	277
阳光电源	0	0	4.18%	1253
新易盛	0	0	4.18%	1212
森麒麟	0	0	3.49%	134
滨江集团	0	0	3.17%	153

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.99	18.55	20.60	3.31	29.63	33.05	中	21.61	偏低	0.66	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↓	53.56%	96/299	70.56%	139/299	117.36%	105/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.82%	347/382	0.90%	375/382	59.50%	178/382	138.20%	116/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.56	0.25	1.25	1.30	0.35
股票型			0.1428	0.1992	3.56	0.25	1.25	1.30	0.35

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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