华泰柏瑞货币A

(460006)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：郑青

七日年化收益率:1.45%	每万份收益:0.403	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:436.48亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0170	131.577%
景顺长城	1.0779	2.405%
景顺长城	1.0751	2.372%
中银证券	0.9269	2.168%
鹏扬通利	1.6196	2.126%
长城工资	0.7195	2.053%
富国天时	0.7387	2.012%
国寿安保	0.4403	2.005%
长城工资	0.7110	2.004%
交银天利	1.0837	1.985%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	0.7742	1.91%
科创板ET	0.6022	1.81%
科创板ET	0.5971	1.81%
科创指数	0.7048	1.43%
光伏ETF	0.6922	1.38%
华泰柏瑞	0.9446	1.32%
华泰柏瑞	0.9458	1.32%
华泰柏瑞	0.4241	1.29%
华泰柏瑞	0.4253	1.29%
华泰柏瑞	0.7860	1.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.449%	1.443%	1.448%	1.450%	1.452%	1.479%
同类排名(货币A)	441/542	443/542	448/541	441/541	441/541	447/541
万份收益(元)	0.4030	0.7816	0.3936	0.3915	0.3951	0.3934
近一年收益率(%)	1.77%	1.77%	1.77%	1.78%	1.77%	1.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	29.89	36.01	37.84

最新总份额：449.1290亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	438,518.80	9.88
政策性金融债	61,811.25	1.39

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发09	190409	61,811.30	1.39
24农业银行CD116	112403116	59,553.40	1.34
24北京农商银行CD030	112491864	59,614.30	1.34
24民生银行CD252	112415252	59,127.70	1.33
24宁波银行CD077	112481508	49,777.00	1.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.88	3.30	2.94	2.82	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.93%	17/ 51	9.02%	12/ 51	13.30%	13/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	99/222	0.21%	113/222	3.84%	60/222	13.21%	13/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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