华泰柏瑞积极成长混合

(460002)开放式-偏股混合型

基金经理：陆从珍

单位净值:0.9860	净值增长率:0.12%	累计净值:1.6396	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰成长
最新规模:5.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发聚优	1.7710	1.84%
信澳博见	0.8571	1.83%
信澳博见	0.8508	1.82%
鹏华价值	0.8398	1.59%
鹏华价值	0.8568	1.58%
南方成份	0.5517	1.25%
新华钻石	1.9916	1.22%
华泰柏瑞	0.8515	1.20%
华泰柏瑞	0.8484	1.19%
鹏华策略	2.3860	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.8515	1.20%
华泰柏瑞	0.8484	1.19%
华泰柏瑞	0.8661	0.74%
华泰柏瑞	0.8578	0.74%
港股金融	1.0141	0.73%
中证A50	0.9668	0.71%
华泰柏瑞	0.9324	0.67%
品牌消费	0.7528	0.67%
华泰柏瑞	0.9331	0.66%
华泰柏瑞	0.8432	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.35%	-9.35%	-4.21%	-12.94%	-19.35%	-36.63%	65.94%
同类排名(偏股混合型)	573/2896	739/2430	785/2886	1107/2212	690/1335	520/1009	--
同类平均(偏股混合型)	-5.87%	-14.52%	-10.87%	-12.15%	-17.88%	-31.76%	-
年化收益率(%)	-0.71%	-9.35%	-4.21%	-12.94%	-19.35%	-12.21%	3.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.34	71.27	81.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	71.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	3.36%
建筑业	2.24%
采矿业	2.13%
住宿和餐饮业	1.99%
批发和零售业	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.40%
租赁和商务服务业	0.38%
金融业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航发动力	0	0	8.87%	173
中航机载	0	0	6.54%	53
洪都航空	0	0	6.39%	5
航发控制	0	0	4.82%	99
美的集团	0	0	4.47%	1752
中兴通讯	0	0	4.27%	260
中航高科	0	0	4.06%	81
航天电器	0	0	4.04%	123
中航西飞	0	0	3.54%	179
中远海能	0	0	3.36%	201

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.04	12.56	10.00	-0.06	14.21	30.56	偏低	18.37	低	0.69	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	高			59.76%	4/ 78	93.61%	3/ 78	131.96%	4/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.00%	36/52	6.67%	29/52	63.25%	7/52	150.04%	4/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.12	0.72	0.16	0.03	0.10
混合型			0.0977	0.1420	2.12	0.72	0.16	0.03	0.10

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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