国富恒久信用债券C

(450019)开放式-纯债债券型

基金经理：刘怡敏

单位净值:1.1773	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.5092	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:国富恒久C
最新规模:0.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
华夏鼎庆	1.1320	0.39%
博时上证	109.0570	0.38%
东兴兴盈	1.0891	0.35%
东兴兴盈	1.0885	0.34%
鹏扬中债	120.0900	0.34%
中加聚鑫	1.2709	0.33%
中加聚鑫	1.2437	0.32%
鹏华丰融	1.3120	0.31%
中银恒利	0.9934	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富全球	3.2265	2.42%
国富全球	3.2278	2.42%
国富全球	3.1204	2.26%
国富全球	3.1255	2.25%
国富大中	1.7950	1.93%
国富亚洲	1.1676	1.87%
国富亚洲	1.1679	1.87%
国富大中	0.2529	1.77%
国富基本	1.3675	0.72%
国富基本	1.3685	0.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.19%	0.41%	0.85%	2.24%	0.59%	3.86%	54.72%
同类排名(纯债债券型)	1610/1820	1313/1341	1764/1821	1190/1324	826/915	682/711	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.42%	3.51%	4.00%	2.40%	11.48%	-
年化收益率(%)	0.37%	0.41%	0.85%	2.24%	0.59%	1.29%	4.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.83	97.25	89.99

最新总份额：0.0079亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	168.06	42.76
普通企业债	61.98	15.77
普通金融债	30.70	7.81
国债	30.37	7.73

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	39.15	9.96
24诚通控股MTN006A	102480539	31.44	8.00
21光证G6	188558	30.70	7.81
20老窖01	149062	30.54	7.77
23国债05	019698	30.37	7.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.23	1.73	0.86	3.04	2.14	4.68	中	1.11	低	0.78	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.08%	5/55	0.08%	44/55	8.76%	38/55	20.85%	0/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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