天弘现金管家货币B

(420106)开放式-货币A

基金经理：李晨刘莹李一纯

七日年化收益率:1.67%	每万份收益:0.554	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/11/1
最新规模:10.38亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘货币B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.3194	3.102%
太平日日	0.2880	2.824%
江信增利	2.3223	2.454%
交银货币	0.4110	2.346%
诺安货币	0.3681	2.194%
金鹰货币	0.4617	2.095%
兴银货币	0.4538	2.086%
九泰日添	0.5377	2.047%
华夏天利	0.4696	2.023%
国投瑞银	0.3978	1.995%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.0020	4.09%
天弘中证	1.0055	4.09%
天弘周期	0.7044	1.84%
天弘周期	1.8347	1.83%
天弘中证	1.0466	1.58%
天弘中证	1.0464	1.58%
天弘中证	1.2362	1.07%
天弘中证	0.9911	1.03%
天弘中证	0.9917	1.03%
天弘中证	1.4867	1.02%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-27
七日年化收益率(%)	1.673%	1.670%	1.666%	1.665%	1.743%	1.682%
同类排名(货币A)	154/281	161/281	170/281	164/281	158/281	145/281
万份收益(元)	0.5535	0.4193	0.4233	0.4152	0.5495	0.8218
近一年收益率(%)	1.90%	1.90%	1.91%	1.91%	1.91%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.14	43.22	42.33

最新总份额：0.0506亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	218,347.17	24.32
政策性金融债	19,347.28	2.15

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD005	112491218	39,696.00	4.42
24湖南银行CD053	112497957	19,957.00	2.22
24上海银行CD081	112416081	19,954.50	2.22
24重庆农村商行CD049	112498551	19,950.50	2.22
24上海银行CD085	112416085	19,950.50	2.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.65	3.03	3.10	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	140/184	0.17%	141/184	3.69%	77/184	12.55%	25/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：6帖子数：43

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情