天弘现金管家货币B

(420106)开放式-货币A

基金经理：刘莹李一纯

七日年化收益率:1.47%	每万份收益:0.407	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2024/12/20
最新规模:10.38亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国富日日	0.3783	3.251%
红土创新	0.2093	3.199%
西部利得	0.4132	2.839%
诺安货币	2.7375	2.575%
华夏保证	0.4050	2.542%
中银证券	0.4590	2.477%
大成慧成	0.3985	2.457%
金元顺安	0.3064	2.374%
诺安理财	0.6535	2.295%
兴银货币	0.4253	2.212%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.4816	3.35%
天弘中证	0.8135	3.20%
天弘中证	0.8080	3.19%
天弘中证	1.2771	2.31%
天弘中证	1.2757	2.30%
天弘上证	1.1362	1.98%
天弘上证	1.1342	1.98%
天弘上证	1.2125	1.75%
天弘上证	1.2144	1.74%
天弘中证	1.1475	1.61%

基金业绩表现及排名

日期	2024-12-20	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-15
七日年化收益率(%)	1.467%	1.441%	1.442%	1.449%	1.458%	1.439%
同类排名(货币A)	243/281	245/281	241/281	244/281	241/281	237/281
万份收益(元)	0.4066	0.3578	0.4784	0.3695	0.4631	0.7171
近一年收益率(%)	1.84%	1.84%	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.14	43.22	42.33

最新总份额：0.0506亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	218,347.17	24.32
政策性金融债	19,347.28	2.15

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD005	112491218	39,696.00	4.42
24湖南银行CD053	112497957	19,957.00	2.22
24上海银行CD081	112416081	19,954.50	2.22
24重庆农村商行CD049	112498551	19,950.50	2.22
24上海银行CD085	112416085	19,950.50	2.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.65	3.03	3.10	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.04%	140/184	0.17%	141/184	3.69%	77/184	12.55%	25/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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