东方双债添利债券C

(400029)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：杨贵宾

单位净值:1.1972	净值增长率:1.01%	累计净值:1.6914	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东方添利C
最新规模:7.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘多元	1.2326	1.30%
招商安瑞	1.8947	1.23%
招商安瑞	1.8922	1.23%
民生加银	1.5510	1.11%
民生加银	1.5050	1.08%
博时转债	1.7178	1.04%
博时转债	1.7913	1.03%
东方双债	1.2103	1.02%
东方双债	1.1972	1.01%
东方双债	1.2104	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方城镇	0.8787	1.57%
东方品质	0.4311	1.51%
东方品质	0.4252	1.50%
东方主题	1.0381	1.47%
东方互联	1.3561	1.36%
东方区域	1.3436	1.18%
东方新兴	1.3655	1.13%
东方龙混	1.0649	1.10%
东方精选	1.6870	1.05%
东方中国	0.8816	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.03%	3.21%	3.39%	-0.94%	-9.66%	-6.02%	75.32%
同类排名(二级债基)	126/672	440/525	464/595	306/422	209/256	160/214	--
同类平均(二级债基)	3.58%	5.65%	5.43%	0.33%	-5.11%	0.27%	-
年化收益率(%)	10.05%	3.21%	3.39%	-0.94%	-9.66%	-2.01%	7.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.38	19.91	18.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东方双债数据不全。
在财务资质方面，东方双债数据不全。
在持仓周转率方面，东方双债数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	6.41%
制造业	6.19%
采矿业	1.64%
金融业	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.90%
住宿和餐饮业	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.52%
租赁和商务服务业	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	1.59%	511
太极集团	0	0	1.46%	40
宝信软件	0	0	1.21%	107
白云山	0	0	1.20%	16
恒生电子	0	0	1.04%	110
山东黄金	0	0	0.97%	299
招商南油	0	0	0.90%	60
吉比特	0	0	0.89%	93
姚记科技	0	0	0.83%	28
华润三九	0	0	0.74%	103

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.70	0.81	-2.69	-2.02	-1.14	18.97	高	7.42	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.27%	1/93	1.19%	39/93	50.40%	0/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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