东方双债添利债券C

(400029)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：杨贵宾

单位净值:1.1545	净值增长率:-0.19%	累计净值:1.6487	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东方添利C
最新规模:8.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢稳健	0.9715	1.30%
永赢稳健	0.9623	1.30%
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
兴业收益	1.3210	0.46%
兴业收益	1.3630	0.44%
博时恒耀	0.9655	0.42%
博时恒耀	0.9705	0.40%
兴业恒益	1.0106	0.38%
景顺长城	1.0209	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方养老	1.0249	0.51%
东方永泰	1.1246	0.21%
东方永泰	1.1365	0.21%
东方互联	0.9709	0.21%
东方中债	1.0383	0.18%
东方中债	1.3750	0.18%
东方享悦	1.0037	0.17%
东方享悦	1.0035	0.17%
东方永悦	1.0812	0.16%
东方永悦	1.0964	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.65%	-3.56%	-0.29%	-0.94%	-9.66%	-0.37%	69.07%
同类排名(二级债基)	473/557	395/432	535/595	306/422	209/256	150/214	--
同类平均(二级债基)	1.91%	1.25%	2.04%	0.33%	-5.11%	3.90%	-
年化收益率(%)	-3.31%	-3.56%	-0.29%	-0.94%	-9.66%	-0.12%	7.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.38	19.91	18.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东方双债数据不全。
在财务资质方面，东方双债数据不全。
在持仓周转率方面，东方双债数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	9.75%
采矿业	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53%
租赁和商务服务业	1.43%
金融业	0.79%
教育	0.15%
批发和零售业	0.10%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商南油	0	0	1.29%	80
广汇能源	0	0	1.18%	251
分众传媒	0	0	1.12%	297
紫金矿业	0	0	0.64%	1887
好太太	0	0	0.64%	10
中国重汽	0	0	0.62%	80
云天化	0	0	0.60%	58
神火股份	0	0	0.58%	276
柳工	0	0	0.56%	41
科思股份	0	0	0.55%	87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.70	0.81	-2.69	-2.02	-1.14	18.97	高	7.42	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.27%	1/93	1.19%	39/93	50.40%	0/93	0.00%	0/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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