东方双债添利债券A

(400027)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：杨贵宾

单位净值:1.0306	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.5655	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东方添利A
最新规模:8.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6560	0.46%
民生加银	0.6800	0.44%
景顺长城	1.0008	0.42%
景顺长城	1.0038	0.42%
博时信用	2.7015	0.29%
博时信用	2.8155	0.29%
湘财鑫享	0.9187	0.28%
湘财鑫享	0.9227	0.28%
汇添富稳	1.0289	0.28%
汇添富稳	1.0313	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.7221	2.09%
东方周期	0.7213	2.08%
东方睿鑫	0.9355	1.29%
东方睿鑫	0.8491	1.29%
东方匠心	0.8132	1.13%
东方匠心	0.8058	1.13%
东方互联	0.9166	1.07%
东方中国	0.7633	0.63%
东方新思	0.9738	0.58%
东方新思	1.0102	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.89%	-12.51%	-11.62%	-0.54%	-9.25%	-14.78%	55.35%
同类排名(二级债基)	531/626	463/485	571/595	281/422	204/256	167/214	--
同类平均(二级债基)	-0.96%	-0.88%	-0.17%	0.33%	-5.11%	-5.13%	-
年化收益率(%)	-15.78%	-12.51%	-11.62%	-0.54%	-9.25%	-4.93%	5.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.38	19.91	18.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东方双债数据不全。
在财务资质方面，东方双债数据不全。
在持仓周转率方面，东方双债数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	5.55%
采矿业	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13%
租赁和商务服务业	1.05%
金融业	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.13%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商南油	0	0	1.42%	524
分众传媒	0	0	1.05%	1533
宝丰能源	0	0	0.62%	1067
赤峰黄金	0	0	0.61%	917
中国重汽	0	0	0.60%	403
中信特钢	0	0	0.57%	616
公牛集团	0	0	0.48%	820
中国神华	0	0	0.46%	2100
水星家纺	0	0	0.44%	207
淮北矿业	0	0	0.44%	1029

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.67	0.97	-2.33	-1.65	-0.87	18.97	高	7.39	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.26%	1/145	1.19%	56/145	50.96%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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