东方双债添利债券A

(400027)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：杨贵宾

单位净值:1.1021	净值增长率:0.04%	累计净值:1.6370	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东方添利A
最新规模:8.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方惠新	0.7470	1.62%
东方惠新	0.7494	1.61%
东方量化	0.9188	0.92%
东方量化	1.2357	0.92%
东方高端	0.6488	0.56%
东方高端	0.6542	0.55%
东方新能	1.6278	0.49%
东方兴瑞	0.7093	0.45%
东方兴瑞	0.7163	0.45%
东方成长	1.2655	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.46%	-9.73%	-5.49%	-0.54%	-9.25%	-7.75%	66.12%
同类排名(二级债基)	478/592	430/459	559/595	281/422	204/256	166/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	0.91%	-9.73%	-5.49%	-0.54%	-9.25%	-2.58%	6.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.38	19.91	18.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东方双债数据不全。
在财务资质方面，东方双债数据不全。
在持仓周转率方面，东方双债数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	5.55%
采矿业	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13%
租赁和商务服务业	1.05%
金融业	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.13%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商南油	0	0	1.42%	123
分众传媒	0	0	1.05%	433
宝丰能源	0	0	0.62%	282
赤峰黄金	0	0	0.61%	285
中国重汽	0	0	0.60%	92
中信特钢	0	0	0.57%	80
公牛集团	0	0	0.48%	114
中国神华	0	0	0.46%	1031
水星家纺	0	0	0.44%	23
淮北矿业	0	0	0.44%	161

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.67	0.97	-2.33	-1.65	-0.87	18.97	高	7.39	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.26%	1/145	1.19%	56/145	50.96%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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