东方金账簿货币B

(400006)开放式-货币A

基金经理：郑雪莹

七日年化收益率:2.07%	每万份收益:0.515	年化标准差:0.00056	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:98亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东方货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.4976	4.077%
兴业稳天	1.9009	3.289%
招商保证	0.4800	2.858%
招商保证	0.4792	2.819%
兴业安润	1.1000	2.758%
方正富邦	1.6045	2.717%
易方达货	0.3044	2.608%
易方达天	0.5214	2.468%
泰信天天	0.5287	2.462%
景顺长城	0.4472	2.456%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方互联	0.9910	0.93%
东方创新	0.7673	0.82%
东方创新	0.7622	0.75%
东方成长	1.2541	0.30%
东方成长	1.2496	0.29%
东方盛世	1.4370	0.17%
东方盛世	1.4365	0.17%
东方中债	1.0436	0.11%
东方中债	1.3310	0.11%
东方稳健	1.1950	0.08%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	2.067%	2.099%	2.093%	2.093%	2.045%	2.004%
同类排名(货币A)	82/282	78/282	114/282	111/282	121/282	134/282
万份收益(元)	0.5153	0.5166	1.0695	0.5347	0.5758	0.5958
近一年收益率(%)	2.19%	2.18%	2.18%	2.18%	2.18%	2.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	77.18	66.22	64.39

最新总份额：50.6750亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	99,137.92	9.84
政策性金融债	9,192.41	0.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23平安银行CD175	112311175	19,624.90	1.95
24天津银行CD079	112493705	9,960.77	0.99
23贵州银行CD045	112399953	9,962.68	0.99
24平安银行CD049	112411049	9,953.27	0.99
23农业银行CD084	112303084	9,969.86	0.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.09	3.88	3.38	3.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	60/184	0.24%	47/184	4.05%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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