中海上证50指数增强

(399001)开放式-增强指数型

基金经理：梅寓寒

单位净值:1.2180	净值增长率:-0.49%	累计净值:1.5020	净值更新日期:2025/3/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中海上证
最新规模:3.33亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5397	3.27%
招商中证	0.5380	3.26%
嘉实中证	0.5544	3.26%
汇添富中	0.6371	3.26%
锂电池ET	0.5948	3.23%
广发国证	0.7429	3.22%
广发中证	0.5972	3.22%
稀有金属	0.7251	3.20%
嘉实中证	0.5223	3.20%
景顺长城	0.6126	3.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中海能源	0.5902	1.34%
中海进取	1.1800	0.86%
中海医药	1.0960	0.74%
中海医药	0.9740	0.72%
中海医疗	1.0300	0.68%
中海医疗	1.0370	0.68%
中海环保	1.5570	0.52%
中海顺鑫	1.2885	0.47%
中海消费	2.8640	0.42%
中海消费	2.8800	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.99%	8.65%	-1.14%	15.79%	-7.99%	-8.75%	52.36%
同类排名(增强指数型)	2202/2819	1656/2302	2536/3326	959/2575	1041/2162	768/1542	--
同类平均(增强指数型)	27.96%	15.76%	3.31%	10.50%	-7.03%	-7.18%	-
年化收益率(%)	25.97%	8.65%	-1.14%	15.79%	-7.99%	-2.92%	3.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.64	94.37	93.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中海上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中海上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中海上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中海上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中海上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中海上证以大盘股为主。
在财务资质方面，中海上证以价值型为主。
在持仓周转率方面，中海上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	31.76%
金融业	31.75%
采矿业	8.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	2.51%
科学研究和技术服务业	1.88%
建筑业	1.87%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	10.82%	1911
中国平安	0	0	6.54%	945
招商银行	0	0	5.89%	1294
农业银行	0	0	5.39%	549
长江电力	0	0	5.23%	1260
伊利股份	0	0	3.06%	779
紫金矿业	0	0	2.84%	1402
中国银行	0	0	2.76%	285
交通银行	0	0	2.61%	253
兴业银行	0	0	2.23%	458

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.88	20.06	23.07	8.80	21.42	29.60	偏低	15.68	低	0.46	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.69%	39/49	5.86%	31/49	43.96%	24/49	62.23%	19/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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