中银理财14天债券A

(380001)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:2.27%	每万份收益:0.395	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/12/25
最新规模:0.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:中银14A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.7220	3.00%
中银颐利	0.7160	2.87%
中银港股	0.8682	2.47%
中银港股	0.8668	2.46%
中银鑫新	0.8116	2.20%
中银鑫新	0.8031	2.20%
中银卓越	0.8228	2.19%
中银卓越	0.8196	2.18%
中银主题	3.3060	2.10%
中银主题	3.2780	2.09%

基金业绩表现及排名

日期	2019-12-25	2019-12-24	2019-12-23	2019-12-22	2019-12-20	2019-12-19
七日年化收益率(%)	2.273%	2.405%	2.540%	2.498%	2.314%	2.308%
同类排名(中短期纯债型)	38/62	33/62	32/62	19/62	16/62	17/62
万份收益(元)	0.3949	0.3937	0.7139	1.4282	0.7140	0.7140
近一年收益率(%)	2.70%	2.71%	2.72%	2.72%	2.72%	2.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-25
债券市值/基金净值	93.91	73.87	32.36

最新总份额：0.5018亿份

2019-12-25

券种分布

数据日期：2019-12-25

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	32,519.36	19.67
普通企业债	9,987.37	6.04
政策性金融债	7,000.04	4.23

五大债券

数据日期：2019-12-25

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19乌鲁木齐银行CD058	111984408	7,904.54	4.78
19贵州银行CD031	111980605	7,870.63	4.76
19国开01	190201	7,000.04	4.23
19中信银行CD128	111908128	6,898.04	4.17
19中国铜业SCP002	011902882	5,985.02	3.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.31	1.77	3.09	2.96	2.61	0.27	偏低	0.00	高	9.24	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.07%	5/65	0.26%	14/65	4.07%	23/65	13.97%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-09-30

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