光大保德信增利收益债券C

(360009)开放式-一级债基

基金经理：黄波

单位净值:1.3180	净值增长率:0.00%	累计净值:1.7840	净值更新日期:2024/11/12
基金简称:光大增C
最新规模:28.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
东亚联丰	100.4200	0.68%
兴业启元	1.3599	0.66%
华夏精选	1.2058	0.65%
兴业启元	1.3164	0.64%
华泰保兴	1.1624	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0984	0.94%
光大保德	0.6951	0.48%
光大保德	0.7017	0.46%
光大保德	1.1631	0.27%
光大保德	1.4126	0.11%
光大保德	1.4142	0.11%
光大保德	1.0245	0.10%
光大保德	1.0455	0.09%
光大保德	1.0737	0.08%
光大保德	1.0033	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.86%	7.15%	7.24%	1.74%	1.43%	13.41%	98.71%
同类排名(一级债基)	48/2476	140/2418	116/2815	2311/2797	1913/2833	132/2234	--
同类平均(一级债基)	1.59%	3.97%	3.43%	2.89%	0.49%	7.92%	-
年化收益率(%)	11.73%	7.15%	7.24%	1.74%	1.43%	4.47%	6.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.68	98.74	102.60

最新总份额：5.4818亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	120,299.69	42.72
普通企业债	29,630.46	10.52
普通金融债	10,177.27	3.61
政策性金融债	9,182.06	3.26

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22物产中大MTN001	102280351	10,228.90	3.63
22物产中大MTN002	102280847	10,192.70	3.62
22申证01	149789	10,177.30	3.61
22格力MTN002	102280403	9,208.91	3.27
20国开12	200212	9,182.06	3.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.09	0.37	-1.88	1.02	0.55	3.16	偏低	2.11	中	0.18	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			4.31%	34/ 70	9.86%	35/ 70	19.37%	4/ 70

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.37%	34/55	-0.00%	49/55	4.77%	49/55	10.26%	36/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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